Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪2.57 B‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪−468.13 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
−0.3%
총 발행 주식
‪1.60 M‬
지출 비율
0.65%

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation 정보


발행자
BPCE SA
브랜드
Ossiam
홈페이지
시작 날짜
2015년 6월 22일
구조
룩셈부르크 SICAV
인덱스 추적
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
복제 방식
합성
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
대형주
틈새 시장
성장
전략
성장
지역
미국
가중치 체계
같음
선택 기준
다요인

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 2일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
테크놀로지 서비스
금융
전자 기술
주식95.72%
테크놀로지 서비스23.87%
금융21.66%
전자 기술17.05%
리테일 트레이드7.12%
소비자 내구재6.19%
의료 기술4.56%
컨슈머 논-듀어러블즈3.36%
이송/배달2.77%
컨슈머 서비스2.38%
코머셜 서비스2.11%
제조업1.49%
에너지 미네랄1.04%
디스트리뷰션 서비스0.66%
유틸리티0.46%
헬쓰 서비스0.38%
인더스트리얼 서비스0.18%
비에너지 미네럴0.17%
커뮤니케이션0.16%
프로세스 산업0.12%
채권, 현금 및 기타4.28%
캐쉬3.95%
기타 (Miscellaneous)0.33%
재고 지역별 분석
1%97%0.4%0.6%
북아메리카97.43%
라틴 아메리카1.55%
아시아0.59%
유럽0.44%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


LU1079841513은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Technology Services로, 전체의 23.87%를 차지하는 주식이며, Finance21.66%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
LU1079841513 탑 보유는 Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.이며, 각각 포트폴리오의 8.26% 및 7.82%를 차지합니다.
관리중인 LU1079841513 자산은 ‪2.57 B‬ USD입니다. 지난 한 달 동안 1.27% 상승했습니다.
LU1079841513 펀드 흐름은 ‪−401.53 M‬ USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, LU1079841513는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
LU1079841513 주식은 BPCE SAOssiam 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2015년 6월 22일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
LU1079841513 지출 비율은 0.65%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.65%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
LU1079841513Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
LU1079841513은 주식에 투자합니다.
LU1079841513 가격은 지난 한달 4.58% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 12.53% 늘어납니다. LU1079841513가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.33% 올라갔습니다, 3달 실적은 5.81% 늘었습니다 그리고 1해에 17.33% 늘었습니다.
LU1079841513이 프리미엄(0.31%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.