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VANGUARD FUNDS PLC EUR EUROZONE GOVT BOND UCITS ETF EUR ACC
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마켓 클로즈드
마켓 클로즈드
19.550
GBP
지
−0.066
−0.34%
3월 25일 16:35 GMT 에 마감 때
GBP
거래 없음
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오버뷰
분석
토론
테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
1.98 B
GBP
자금 흐름 (1Y)
442.77 M
GBP
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
0.1%
총 발행 주식
84.30 M
지출 비율
0.07%
VANGUARD FUNDS PLC EUR EUROZONE GOVT BOND UCITS ETF EUR ACC 정보
발행자
The Vanguard Group, Inc.
브랜드
Vanguard
홈페이지
vanguard.co.uk
시작 날짜
2019년 2월 19일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH04GL39
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
지역
유럽 선진국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 2월 28일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
99.59%
법인
0.41%
재고 지역별 분석
100%
유럽
100.00%
북아메리카
0.00%
라틴 아메리카
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
B
Germany 2.4% 15-NOV-2030
BB92
1.08%
E
France 0.0% 25-NOV-2030
ETAPC
1.08%
E
France 0.5% 25-MAY-2029
ETANS
0.96%
E
France 2.5% 24-SEP-2026
ETAPW
0.94%
E
France 2.75% 25-FEB-2029
ETAPY
0.90%
O
Spain 1.25% 31-OCT-2030
OE8B
0.89%
E
France 1.0% 25-MAY-2027
ETANE
0.81%
E
France 0.75% 25-FEB-2028
ETAPR
0.80%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
FR001400PM68
0.78%
E
France 0.75% 25-NOV-2028
ETANM
0.77%
상위 10개 비중
9.01%
459 총 보유량
관리 자산 (AUM)
1달
1달
3달
3달
1해
1해
자금 흐름
1달
1달
3달
3달
6달
6달
YTD
YTD
1해
1해