Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- DistributionAmundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- DistributionAmundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- Distribution

Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- Distribution

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪88.99 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪−98.44 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
4.52%
NAV 할인/프리미엄
−0.2%
총 발행 주식
‪1.01 M‬
지출 비율
0.07%

Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- Distribution 정보


발행자
SAS Rue la Boétie
브랜드
Amundi
홈페이지
시작 날짜
2016년 5월 17일
구조
룩셈부르크 SICAV
인덱스 추적
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888053

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
중간
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 3일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부100.00%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


US71 탑 보유는 United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034이며, 각각 포트폴리오의 9.64% 및 9.59%를 차지합니다.
US71 마지막 배당액은 2.42 USD 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 1.62 USD 지불했습니다, 이는 33.06% 증가를 보여줍니다.
관리중인 US71 자산은 ‪88.99 M‬ USD입니다. 지난 한 달 동안 10.53% 하락했습니다.
US71 펀드 흐름은 ‪−72.71 M‬ USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, US714.52%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2024년 12월 13일) 금액은 2.42 USD였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
US71 주식은 SAS Rue la BoétieAmundi 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2016년 5월 17일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
US71 지출 비율은 0.07%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.07%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
US71Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
US71은 채권에 투자합니다.
US71 가격은 지난 한달 1.95% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −0.21% 줄어듭니다. US71가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 4.53% 늘었습니다 그리고 1해에 2.71% 늘었습니다.
US71이 프리미엄(0.29%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.