INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACCII

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC

3,639.5GBX
−3.0−0.08%
2월 21일 16:35 GMT 에 마감 때
GBX
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪27.60 M‬GBP
자금 흐름 (1Y)
‪2.34 B‬GBP
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
0.3%
총 발행 주식
‪600.21 K‬
지출 비율
0.06%

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC 정보


발행자
Invesco Ltd.
브랜드
Invesco
홈페이지
시작 날짜
2020년 1월 6일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3D06

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
초단기
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 2월 21일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부98.44%
캐쉬1.56%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026
3.19%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025
3.06%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025
3.04%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
3.02%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025
2.88%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-DEC-2025
2.84%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
2.77%
U
United States Treasury Notes 0.25% 31-OCT-2025
2.72%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025
2.69%
U
United States Treasury Notes 2.0% 15-AUG-2025
2.62%
상위 10개 비중28.83%
49 총 보유량

관리 자산 (AUM)



자금 흐름