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INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC
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마켓 클로즈드
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3,639.5
GBX
지
−3.0
−0.08%
2월 21일 16:35 GMT 에 마감 때
GBX
거래 없음
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오버뷰
분석
토론
테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
27.60 M
GBP
자금 흐름 (1Y)
2.34 B
GBP
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
0.3%
총 발행 주식
600.21 K
지출 비율
0.06%
INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC 정보
발행자
Invesco Ltd.
브랜드
Invesco
홈페이지
etf.invesco.com
시작 날짜
2020년 1월 6일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3D06
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
초단기
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 2월 21일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
98.44%
캐쉬
1.56%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카
100.00%
라틴 아메리카
0.00%
유럽
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026
3.19%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025
3.06%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025
3.04%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
3.02%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025
2.88%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-DEC-2025
2.84%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
2.77%
U
United States Treasury Notes 0.25% 31-OCT-2025
2.72%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025
2.69%
U
United States Treasury Notes 2.0% 15-AUG-2025
2.62%
상위 10개 비중
28.83%
49 총 보유량
관리 자산 (AUM)
1달
1달
3달
3달
1해
1해
자금 흐름
1달
1달
3달
3달
6달
6달
YTD
YTD
1해
1해