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INVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DIST
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
39.17 M
USD
자금 흐름 (1Y)
14.18 M
USD
배당 수익률 (표시됨)
4.36%
NAV 할인/프리미엄
−0.6%
INVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DIST 정보
발행자
Invesco Ltd.
브랜드
Invesco
지출 비율
0.28%
홈페이지
etf.invesco.com
시작 날짜
2021년 2월 10일
인덱스 추적
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00BNG70R26
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 지방 당국/지자체
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 10월 4일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
지자체
채권, 현금 및 기타
100.00%
지자체
97.70%
캐쉬
2.30%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름