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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
197.25 M
EUR
자금 흐름 (1Y)
−61.13 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
3.70%
NAV 할인/프리미엄
0.1%
ISHARES V PLC EUR CORP BOND INT RTE HGD EUR DIST 정보
발행자
Blackrock Finance, Inc.
브랜드
iShares
지출 비율
0.25%
홈페이지
ishares.com
시작 날짜
2012년 10월 22일
인덱스 추적
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00B6X2VY59
구분
자산 클래스
채권
카테고리
기업, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
ESG
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
원칙 기반
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 12월 11일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
법인
주식
0.05%
금융
0.05%
채권, 현금 및 기타
99.95%
법인
98.30%
캐쉬
0.97%
뮤츄얼 펀드
0.68%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름