Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD 정보
홈페이지
시작 날짜
2026년 1월 27일
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
식별자
2
ISIN IE000W24OG76
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인98.33%
캐쉬1.67%
재고 지역별 분석
북아메리카87.14%
유럽8.09%
아시아1.71%
라틴 아메리카1.40%
미들 이스트1.21%
오세아니아0.46%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
관리중인 FBIP 자산은 14.51 M GBP입니다. 지난 한 달 동안 1.73% 상승했습니다.
FBIP 펀드 흐름은 0.00 GBP (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, FBIP는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
FBIP 주식은 FIL Ltd.가 Fidelity 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2026년 1월 27일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
FBIP 지출 비율은 0.20%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.20%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
FBIP은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FBIP은 채권에 투자합니다.
FBIP이 프리미엄(0.05%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.