주요 통계
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged 정보
홈페이지
시작 날짜
2018년 8월 21일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
WisdomTree Management Ltd.
식별자
2
ISIN IE00BFNNN459
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인99.94%
캐쉬0.06%
재고 지역별 분석
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
COGO 탑 보유는 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8.125% PERP 및 HSBC Holdings Plc 6.0% PERP이며, 각각 포트폴리오의 1.15% 및 1.10%를 차지합니다.
COGO 마지막 배당액은 1.30 GBX 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 1.31 GBX 지불했습니다, 이는 0.86% 감소를 나타냅니다.
예, COGO은 3.90%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2026년 1월 16일) 금액은 1.30 GBX였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
COGO 주식은 WisdomTree, Inc.가 WisdomTree 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2018년 8월 21일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
COGO 지출 비율은 0.39%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.39%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
COGO은 채권에 투자합니다.
COGO 가격은 지난 한달 0.97% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 3.81% 늘어납니다. COGO가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.32% 올라갔습니다, 3달 실적은 2.52% 늘었습니다 그리고 1해에 10.36% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.32% 올라갔습니다, 3달 실적은 2.52% 늘었습니다 그리고 1해에 10.36% 늘었습니다.
COGO이 프리미엄(0.16%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.