iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) 정보
홈페이지
시작 날짜
2004년 12월 2일
구조
독일 인덱스 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635265
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인98.48%
정부1.24%
캐쉬0.28%
재고 지역별 분석
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
263526은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Corporate로, 전체의 98.48%를 차지하는 주식이며, Government가 1.24%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
263526 탑 보유는 Commerzbank AG 0.5% 15-MAR-2027 및 ING-DiBa AG 0.625% 25-FEB-2029이며, 각각 포트폴리오의 0.78% 및 0.75%를 차지합니다.
263526 마지막 배당액은 0.40 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.38 EUR 지불했습니다, 이는 4.16% 증가를 보여줍니다.
예, 263526은 1.55%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 15일) 금액은 0.40 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
263526 주식은 BlackRock, Inc.가 iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2004년 12월 2일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
263526 지출 비율은 0.10%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.10%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
263526은 iBoxx Pfandbriefe Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
263526은 채권에 투자합니다.