디오, 확장 채널 차트 패턴으로 상승세 이어갈까?# 디오, 확장 채널 차트 패턴으로 상승세 이어갈까?
디오(039840)는 2023년 7월 28일 기준으로 32,400원에 거래되고 있다. 이는 주식, 외환, 암호화폐 등의 시장에서 강력한 추세의 지속성을 예고하는 기술적 분석 도구입니다. 디오는 2020년 3월부터 2023년 7월까지 가격이 점점 넓어지는 채널을 형성하며, 가격의 변동성과 거래량이 증가하는 것을 나타냈습니다. 디오는 가격이 강력한 상승 추세를 따라 움직이고, 반대 방향으로의 회복이 거의 없었습니다.
확장 채널 차트 패턴은 시장의 심리적 상태를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 채널이 형성되는 동안, 트레이더들은 가격의 변동에 대해 점점 더 강한 감정을 느끼고, 거래량도 증가합니다. 채널 내에서 움직일 때는 트레이더들의 자신감과 욕심이 커지며, 가격은 급격하게 상승합니다. 그러나 채널을 돌파할 때는 트레이더들의 놀라움과 혼란이 커지며, 가격은 일시적으로 반대 방향으로 움직일 수 있습니다.
디오의 분석 당시 해당 종목의 가격은 32,400원으로 기록됐습니다. 패턴 추세가 계속되면 해당 종목의 가격은 42,000원, 55,000원, 66,440원의 저항 수준에 도달할 수 있습니다. 추세가 반전되면 해당 종목의 가격은 24,400원, 17,900원 및 16,900원의 지지선까지 떨어질 수 있습니다.
디오의 기술적 분석을 위해 EMA, RSI, MACD, OBV, ADX와 DI 등의 지표를 사용할 수 있다. EMA는 지수 이동 평균으로, 최근 가격에 더 많은 가중치를 주는 이동 평균이다. RSI는 상대 강도 지수로, 과매수와 과매도 구간을 나타내는 모멘텀 지표이다. MACD는 이동 평균 수렴 확산으로, 단기 이동 평균과 장기 이동 평균의 차이를 나타내는 추세 지표이다. OBV는 거래량 대비 순매수량을 나타내는 거래량 지표이다. ADX와 DI는 평균 방향 지수와 방향 지표로, 추세의 강도와 방향을 나타내는 추세 지표이다.
디오의 EMA(50)은 28,224원으로 현재가보다 낮으며, EMA(5)은 현재가보다 높다. 이는 단기적으로 상승 추세임을 나타낸다. RSI는 57.20으로 중립 구간에 있으며, RSI-based MA는 64.22로 과매수 구간에 접근하고 있다. 이는 모멘텀이 강하고 곧 조정이 필요할 수 있음을 나타낸다. MACD는 2538로 양수이며, MACD Signal은 2267로 양수이다. 또한 MACD Histogram은 271로 양수이다. 이는 MACD가 MACD Signal보다 높고 증가하고 있음을 나타내며, 상승 추세임을 나타낸다. OBV는 90.177M으로 양수이며, 증가하고 있다. 이는 거래량이 가격 상승을 지지하고 있음을 나타낸다. ADX는 53으로 매우 높으며, DI+는 28로 DI-보다 높다. 이는 추세가 매우 강하고 상승 방향임을 나타낸다.
종합적으로 보면, 디오는 확장 채널 차트 패턴과 다양한 기술적 지표로 상승 추세임을 확인할 수 있다. 따라서, 이 종목은 바이(Buy)로 평가할 수 있다. 하지만, 과매수 구간에 접근하고 있으므로, 적절한 청산 포인트를 결정하는 것이 중요하다. 청산 포인트를 결정할 때는 다음과 같은 전략을 사용할 수 있다.
- 채널의 하단에서 구매하고, 채널의 상단에서 판매하는 것이다. 이는 가격이 채널 내에서 움직일 때 가장 안전하고 효율적인 방법이다.
- 채널의 상단을 돌파하면 추가적으로 구매하고, 채널의 너비만큼 상승한 후에 판매하는 것이다. 이는 가격이 추세를 강화할 때 더 높은 수익을 얻을 수 있는 방법이다.
- 채널의 하단을 돌파하면 판매하고, 채널의 너비만큼 하락한 후에 구매하는 것이다. 이는 가격이 추세를 반전할 때 손실을 줄이고 기회를 잡을 수 있는 방법이다.
디오는 확장 채널 차트 패턴으로 인해 매력적인 투자 대상이 될 수 있다. 트레이더들은 이 패턴을 주의 깊게 관찰하고, 시장의 변화에 민감하게 반응하여, 최적의 거래 결정을 내릴 수 있다. 디오는 2023년 7월 18일 현재날짜 기준으로 66,440원까지 상승 가능성이 있으며, 이는 현재가 대비 약 105%의 수익률을 의미한다.
039840 트레이딩 아이디어
디오[039840] - 하반기 성장세가 기대된다!KRX:039840
2016년부터 시작된 하락채널의 상단부를 2019년 4월경 돌파하였습니다.
이후 조정이 채널상단부로 진입했지만, 재돌파하면서 현재 단기채널을 만들고 있습니다.
우선 단기상승채널의 하단부가 지지되고있는 상황입니다.
동시에 선행스팬1 , 2 의 지지도 함께 나타나고 있는 형세입니다.
하지만 파동의 수준이 거의 혼조세에 가까운 형태라 조심해야 할 포인트입니다.
MACD는 0선부근에서 재상승할지 이탈을 할 지 지켜보는것이 중요해 보입니다.
기준선을 돌파하는 모습이 나오길 기대합니다.
이평은 현재 5,20,60,120이 수렴을 해 가는 모습입니다.
일정시간이 지나면 새로운 파동의 출현이 나올 가능성을 시사합니다.
최근들어 기관의 순매수가 아주 눈에 띄네요.
외국인 보유율은 2018년 4월12일 이후 19~20%를 계속 유지중입니다.
관심을 가질만한 포인트 입니다.
이 종목 역시 채널이나 구름대 이탈 시 손절로 대응합니다.
기업개요
동사와 그 종속회사는 1988년 설립되어 의료기기(인공치아용 임플란트) 등의 제품을 제조, 판매하는 동종업종을 영위하는 회사로 구성.
동사가 공급하는 주력 제품군은 임플란트, IONavi., Digtal 교정장치, 디지털 보철솔루션 등 총 4개 부문으로 구분되어 있음.
올해는 UV 조사기와 UV 임플란트가 출시됨으로써 임플란트 제품군의 성장률은 가속화 될 예정임.
출처 : 네이버금융
디오의 연결기준 매출액은 전년대비 30.8% 증가한 304억원, 영업이익은 전년대비 119.6% 증가한 88억원으로 영업이익은 컨센서스를 15% 상회하며 지난 분기에 이어, 분기 최대실적을 경신했습니다.
매출 성장은 해외 자회사 매출(170억원, +38.6% y-y) 및 본사수출(33억원, +172.7% y-y) 호조에 기인했습니다.
국내 임플란트 매출(78억원, +9.4% y-y) 또한 6월 신제품인 UV Implant II가 출시되며, 1Q18 이후 처음으로 전년대비 성장을 기록했다는 점은 긍정적으로 작용할 것입니다..
매출 호성장 및 높은 제품(디지털 임플란트) 비중(88.1%)은 28.9%의 영업이익률의 근거가 됩니다.
2019년부터 본격화된 해외시장 디오나비 보급은 사업 재편 과도기임에도 불구하고, 실적으로 연결 중입니다.
1H19 미국 매출은 62억원으로 2018년 연간 미국 매출(54억원)을 이미 넘어섰으며, 지난 6월 인수를 결정한 미국 치과교육업체인 Whitecap의 매출(2018년 매출 73억원)은 3분기부터 미국 자회사 실적으로 인식될 예정입니다.
디오는 디오나비 매출 확대를 위해, 미국은 DSO(Dental Service Organization;대규모치과체인) 위주의 장기공급계약을, 중국에서는 추가적으로 딜러십 계약을 체결중입니다.
한편 7월 초 포르투갈에 현지 업체와 JV를 설립하여 유럽 내 사업거점을 마련하였습니다.
이는 최근 JV를 철수한 이란 매출의 공백을 채우는데 기여할 예정입니다.
향후 사업 재편 및 확장에 따른 비용 증가로 단기적 이익률 하락 가능성은 배제할 수 없으나, 장기적 관점에서 사업 방향성 및 성장성은 유효하다는 판단합니다.
2019년 실적은 매출액 1,328억원(+45.8%, YoY)과 영업이익 406억원 (+402.0%, YoY)으로 전망합니다.
디오는 미국 대형병원향 매출의 본격적인 반영과 미국 덴탈 업체 인수 및 업무협약을 통한 영업력 강화로 하반기부터 해외 매출액이 대폭 늘어날 전망입니다.
국내 매출액은 2019년 7월 출시된 신제품 UV Activator II 효과로 하반기 분기별 매출액 확대가 이루어질 것으로 예상합니다.
디오는 높은 기술력과 강력한 영업네트워크로 해외 프리미엄 임플란트 시장에 본격적으로 영역을 넓혀가고 있어 하반기 실적이 더욱 기대됩니다.
☆이 아이디어는 제시된 기준이 이탈되는 순간 무효가 됩니다.
☆미래를 예언하지 않습니다, 미리 전략을 세울 뿐입니다.
☆손절은 투자자를 보호합니다.
KRX : 디오 ( 039840 ) 매매 전략안녕하세요. 트론숏입니다. 오늘은 KOSDAQ 시장의 디오 (039840) 을 소개해드리도록 하겠습니다.
상향쐐기 패턴 내부의 하향쐐기 패턴이 상향이탈을 확인한 종목입니다.
추세선을 침범하는 예외형 리테스트가 진행되어 추이를 짐작하기 어렵게 하였는데, 오늘의 장대양봉으로 어느 정도 방향을 잡았다고 생각하여 퍼블리싱 합니다.
ENTRY : 46000
TP1 : 60000
TP2 : 100000
SL : 35000
읽어주셔서 감사합니다. 앞으로도 공부와 노력 게을리 하지 않겠습니다. 좋은 하루 되십시오.
