2YR DOLLAR CUSTODIAL CERT22

2YR DOLLAR CUSTODIAL CERT

183,400ZAC
−460−0.25%
마지막 업데이트 3월 6일 10:26 GMT
ZAC
거래 없음
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
자금 흐름 (1Y)
배당 수익률 (표시됨)
6.29%
NAV 할인/프리미엄
총 발행 주식
지출 비율

2YR DOLLAR CUSTODIAL CERT 정보


발행자
브랜드
RMB Funds
홈페이지
시작 날짜
2017년 11월 14일
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
주 어드바이저
FirstRand Bank Ltd.
ISIN
ZAE000251179

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
단기
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

배당


6월 '22
12월 '22
6월 '23
12월 '23
12월 '23
6월 '24
12월 '24
‪0.00‬
‪16.00‬
‪32.00‬
‪48.00‬
‪64.00‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 12월 23일
2024년 12월 27일
2024년 12월 30일
26.021
특별
2024년 6월 19일
2024년 6월 21일
2024년 6월 24일
26.905
중간
2023년 12월 20일
2023년 12월 22일
2023년 12월 27일
61.666
최종
2023년 12월 20일
2023년 12월 22일
2023년 12월 27일
4.850
특별
2023년 6월 21일
2023년 6월 23일
2023년 6월 26일
3.395
중간

관리 자산 (AUM)



자금 흐름