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주요 통계
관리 자산 (AUM)
6.69 T
VND
자금 흐름 (1Y)
−1.44 T
VND
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
0.6%
QUY ETF DCVFMVN30 정보
발행자
Dragon Capital Vietfund Management JSC
브랜드
Dragon Capital
지출 비율
0.65%
홈페이지
dragoncapital.com.vn
시작 날짜
2014년 8월 14일
인덱스 추적
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
운용 스타일
패시브
ISIN
VN0E1VFVN306
구분
자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
대형주
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 10월 31일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
금융
주식
98.90%
금융
64.11%
테크놀로지 서비스
9.80%
컨슈머 논-듀어러블즈
7.89%
비에너지 미네럴
6.99%
리테일 트레이드
5.73%
이송/배달
2.31%
유틸리티
1.12%
프로세스 산업
0.39%
디스트리뷰션 서비스
0.37%
소비자 내구재
0.20%
채권, 현금 및 기타
1.10%
캐쉬
1.00%
기타 (Miscellaneous)
0.09%
재고 지역별 분석
100%
아시아
100.00%
북아메리카
0.00%
라틴 아메리카
0.00%
유럽
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름