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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPY
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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
1.95 B
HKD
자금 흐름 (1Y)
−75.87 M
HKD
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
−95.0%
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPY 정보
발행자
CSOP Asset Management Ltd.
브랜드
CSOP
지출 비율
1.40%
홈페이지
csopasset.com
시작 날짜
2024년 1월 31일
인덱스 추적
Japan Nikkei 225
운용 스타일
패시브
ISIN
HK0000986254
구분
자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
가격가중
가중치 체계
가격
선택 기준
위원회
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 11월 19일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
전자 기술
제조업
리테일 트레이드
의료 기술
주식
99.42%
전자 기술
17.02%
제조업
16.37%
리테일 트레이드
14.23%
의료 기술
10.47%
커뮤니케이션
7.35%
소비자 내구재
6.68%
테크놀로지 서비스
5.85%
금융
4.77%
프로세스 산업
4.24%
컨슈머 논-듀어러블즈
3.76%
코머셜 서비스
2.80%
이송/배달
1.68%
디스트리뷰션 서비스
1.63%
비에너지 미네럴
1.07%
인더스트리얼 서비스
0.72%
컨슈머 서비스
0.35%
에너지 미네랄
0.30%
유틸리티
0.14%
채권, 현금 및 기타
0.58%
캐쉬
0.58%
재고 지역별 분석
100%
아시아
100.00%
북아메리카
0.00%
라틴 아메리카
0.00%
유럽
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름