Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2019년 1월 11일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Invesco Investment Management Ltd.
식별자
2
ISIN IE00BF2FN646
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부100.41%
캐쉬−0.41%
재고 지역별 분석
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
TRDX 탑 보유는 United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 및 United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034이며, 각각 포트폴리오의 9.03% 및 8.90%를 차지합니다.
TRDX 마지막 배당액은 0.32 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.33 EUR 지불했습니다, 이는 3.08% 감소를 나타냅니다.
예, TRDX은 4.21%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 12월 18일) 금액은 0.32 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
TRDX 주식은 Invesco Ltd.가 Invesco 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 1월 11일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
TRDX 지출 비율은 0.06%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.06%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
TRDX은 Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
TRDX은 채권에 투자합니다.