UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution 정보
홈페이지
시작 날짜
2017년 10월 31일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
UBS Asset Management (Europe) SA
식별자
2
ISIN LU1645385839
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
법인59.30%
정부39.32%
캐쉬1.38%
재고 지역별 분석
아시아25.97%
라틴 아메리카18.42%
유럽18.27%
북아메리카15.84%
미들 이스트13.97%
아프리카7.30%
오세아니아0.22%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
SEAA은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Corporate로, 전체의 59.30%를 차지하는 주식이며, Government가 39.32%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
SEAA 마지막 배당액은 0.26 EUR 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.30 EUR 지불했습니다, 이는 15.21% 감소를 나타냅니다.
예, SEAA은 5.75%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2026년 2월 12일) 금액은 0.26 EUR였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
SEAA 주식은 UBS Group AG가 UBS 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2017년 10월 31일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
SEAA 지출 비율은 0.35%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.35%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
SEAA은 J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
SEAA은 채권에 투자합니다.