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iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪287.82 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
배당 수익률 (표시됨)
1.05%
NAV 할인/프리미엄
총 발행 주식
‪2.31 M‬
지출 비율
0.16%

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) 정보


브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2003년 2월 4일
구조
독일 인덱스 펀드
인덱스 추적
eb.rexx Government Germany Overall
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289465

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
중간
전략
바닐라
지역
독일
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 8월 29일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.60%
캐쉬0.40%
재고 지역별 분석
100%
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


EXHA 탑 보유는 Germany 2.2% 15-FEB-2034Germany 2.3% 15-FEB-2033이며, 각각 포트폴리오의 5.49% 및 5.14%를 차지합니다.
EXHA 마지막 배당액은 0.36 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.34 EUR 지불했습니다, 이는 5.31% 증가를 보여줍니다.
예, EXHA1.05%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 18일) 금액은 0.36 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
EXHA 주식은 BlackRock, Inc.iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2003년 2월 4일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
EXHA 지출 비율은 0.16%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.16%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
EXHAeb.rexx Government Germany Overall를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
EXHA은 채권에 투자합니다.