PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR 정보
홈페이지
시작 날짜
2013년 12월 17일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BF8HV717
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
기타 (Miscellaneous)
채권, 현금 및 기타100.00%
법인75.43%
기타 (Miscellaneous)15.91%
정부6.58%
캐쉬2.95%
Futures−0.88%
재고 지역별 분석
유럽64.72%
아시아13.70%
오세아니아11.35%
북아메리카9.73%
미들 이스트0.50%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
COVR은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Corporate로, 전체의 75.43%를 차지하는 주식이며, Government가 6.58%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
COVR 마지막 배당액은 2.59 EUR 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 1.76 EUR 지불했습니다, 이는 32.08% 증가를 보여줍니다.
예, COVR은 2.44%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 3월 31일) 금액은 2.59 EUR였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
COVR 주식은 Allianz SE가 PIMCO 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2013년 12월 17일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
COVR 지출 비율은 0.43%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.43%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
COVR은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
COVR은 채권에 투자합니다.