iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 정보
홈페이지
시작 날짜
2013년 7월 8일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
정부81.54%
법인17.98%
캐쉬0.24%
뮤츄얼 펀드0.24%
재고 지역별 분석
라틴 아메리카28.72%
유럽18.04%
미들 이스트17.14%
아시아15.48%
북아메리카10.86%
아프리카9.76%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
IS3C은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 81.54%를 차지하는 주식이며, Corporate가 17.98%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Latin America 영역에 있습니다.
IS3C 탑 보유는 Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 및 Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035이며, 각각 포트폴리오의 0.79% 및 0.72%를 차지합니다.
IS3C 마지막 배당액은 0.30 EUR 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.34 EUR 지불했습니다, 이는 15.23% 감소를 나타냅니다.
예, IS3C은 5.15%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 24일) 금액은 0.30 EUR였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
IS3C 주식은 BlackRock, Inc.가 iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2013년 7월 8일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
IS3C 지출 비율은 0.50%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.50%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
IS3C은 J.P. Morgan EMBI Global Core Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
IS3C은 채권에 투자합니다.