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ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
93.98 M
EUR
자금 흐름 (1Y)
−141.60 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
0.2%
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 정보
발행자
Blackrock Finance, Inc.
브랜드
iShares
지출 비율
0.30%
홈페이지
ishares.com
시작 날짜
2019년 11월 20일
인덱스 추적
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00BKP5L409
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 모기지기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 11월 12일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
Securitized
채권, 현금 및 기타
100.00%
Securitized
91.70%
뮤츄얼 펀드
8.26%
캐쉬
0.04%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름