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ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
1.79 B
EUR
자금 흐름 (1Y)
−139.37 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
1.92%
NAV 할인/프리미엄
0.01%
ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 정보
발행자
Blackrock Finance, Inc.
브랜드
iShares
지출 비율
0.16%
홈페이지
ishares.com
시작 날짜
2009년 3월 6일
인덱스 추적
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00B3DKXQ41
구분
자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
ESG
가중치 체계
계층형
선택 기준
원칙 기반
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 12월 20일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
정부
법인
주식
0.23%
정부
0.19%
유틸리티
0.02%
금융
0.02%
커뮤니케이션
0.01%
채권, 현금 및 기타
99.77%
정부
70.47%
법인
28.52%
뮤츄얼 펀드
0.57%
캐쉬
0.10%
에이전시
0.09%
Securitized
0.01%
기타 (Miscellaneous)
−0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름