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SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
1.24 B
EUR
자금 흐름 (1Y)
−186.53 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
4.91%
NAV 할인/프리미엄
−0.2%
SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST) 정보
발행자
State Street Corp.
브랜드
SPDR
지출 비율
0.55%
홈페이지
ssga.com
시작 날짜
2011년 5월 13일
인덱스 추적
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00B4613386
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 1월 6일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
99.36%
캐쉬
0.57%
법인
0.07%
기타 (Miscellaneous)
−0.01%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름