BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A Capitalisation 정보
시작 날짜
2024년 6월 5일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2823896811
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인100.00%
기타 (Miscellaneous)−0.00%
재고 지역별 분석
유럽82.14%
북아메리카14.23%
아시아1.94%
오세아니아1.69%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
ACE29 탑 보유는 Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19-MAY-2029 및 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029이며, 각각 포트폴리오의 1.17% 및 1.17%를 차지합니다.
아니요, ACE29는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
ACE29 주식은 BNP Paribas SA가 BNP Paribas 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 6월 5일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
ACE29 지출 비율은 0.20%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.20%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
ACE29은 Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
ACE29은 채권에 투자합니다.
ACE29 가격은 지난 한달 0.44% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 3.52% 늘어납니다. ACE29가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.19% 올라갔습니다, 3달 실적은 0.71% 늘었습니다 그리고 1해에 2.76% 늘었습니다.
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ACE29이 프리미엄(0.23%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.