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Ethereum / Tether Perpetual Linear Swap Contract

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ETHUSDT.P 트레이딩 아이디어

[221002 18:58 차트 분석 228] 60분 봉 / 숏 포지션- 60분 봉 - 숏 포지션 10월 3일(월) - 23:00 USD 제조업구매자지수(9월) 10월 4일(화) - 23:00 USD 노동부 채용 및 노동 회전률 조사 10월 5일(수) - 21:15 USD 비농업부문 고용 변화(9월) - 23:00 USD 비제조업구매자지수(9월) - 23:30 USD 원유재고 10월 6일(목) - 20:30 EUR 통화정책 보고서 발행 - 21:30 USD 신규 실업수당청구건수 10월 7일(금) - 21:30 USD 비농업고용지수(9월) - 21:30 USD 실업률(9월)
숏
mellifluous_lee84의
[221001 15:47 차트 분석 226] 60분 봉 / 아무것도 일어나지.....- 60분 봉 - 아무것도 일어나지..... 10월 3일(월) - 23:00 USD 제조업구매자지수(9월) 10월 4일(화) - 23:00 USD 노동부 채용 및 노동 회전률 조사 10월 5일(수) - 21:15 USD 비농업부문 고용 변화(9월) - 23:00 USD 비제조업구매자지수(9월) - 23:30 USD 원유재고 10월 6일(목) - 20:30 EUR 통화정책 보고서 발행 - 21:30 USD 신규 실업수당청구건수 10월 7일(금) - 21:30 USD 비농업고용지수(9월) - 21:30 USD 실업률(9월)
mellifluous_lee84의
[220929 15:54 차트분석 224] 60분 봉 / 숏 포지션- 60분 봉 - 숏 포지션 9월 29일(목) - 21:30 USD GDP 2분기 9월 30일(금) - 18:00 EUR 소비자물가지수(YoY)(9월) - 21:30 USD 근원 소비지출물가지수(8월) 10월 3일(월) - 23:00 USD 제조업구매자지수(9월) 10월 4일(화) - 23:00 USD 노동부 채용 및 노동 회전률 조사 10월 5일(수) - 21:15 USD 비농업부문 고용 변화(9월) - 23:00 USD 비제조업구매자지수(9월) 10월 7일(9월) - 21:30 USD 비농업고용지수(9월) - 21:30 USD 실업률(9월)
숏
mellifluous_lee84의
[220927 11:43 차트분석 222] 60분 봉 / 롱 포지션- 60분 봉 - 롱 포지션 9월 27일(화) - 20:30 USD Powell 연설*** - 20:30 EUR 리가르드 유럽총재 연설 - 21:30 USD 근원 내구재수주 - 23:00 USD 신규 주택판매 - 23:00 USD 소비자신뢰지수 9월 28일(수) - 16:15 EUR 리가르드 유럽총재 연설 - 23:00 USD 잠정주택매매 - 23:30 USD 원유재고 9월 29일(목) - 21:30 USD GDP 2분기 9월 30일(금) - 18:00 EUR 소비자물가지수(YoY)(9월) - 21:30 USD 근원 소비지출물가지수(8월)
롱
mellifluous_lee84의
ETH/USDT크게 세 구간으로 나눌 수 있겠습니다 807-886, 2035-2163, 3333-3556(이거 아님) 현재 추세를 살펴 보면, 21.11.10부터의 장기 하락 추세를 벗어나지 못 한 채 중기적으로 횡보 중 입니다. 현재 가격대 내에서 중요 매물대구간은 1271, 1616 1271을 찍고 상승 할 것 인지, 현재 가격에서 상승 할 것 인지 지켜보기로 하자 1. 주요 가격대를 고려해 반등을 이용한 매수 매매를 고려 하는 경우 저점이 될 수 있는 가격대는 두 구간 각 구간에서의 포지션 1271 1111 881은 손절 라인 입니당(취소) 1121가격대에서 지지가 컨펌 된다면, 1616까지 스윙 롱 sl: 800 ep: 1310, 1454-1489(?? 생각 하고 말 했나요) 그로나 하락 추세 중 이므로 롱 포지션 지양, tp의 60%에서 물량 거의 다 털어버리거나, 손절을 짧게 가거나, 평단을 높이는 전략이 필요 해 보입니다<-how? 중요하게 살펴 볼 지표들은 중요 관점음 1. 저점이 어디인가 그에 따른 전략
롱
yjgh의
Ethereum (ETH) - 9월 26일안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. "좋아요" 클릭도 부탁드립니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- (ETHUSDT 1W 차트) 924.52-1196.81 구간은 추세를 결정하는 구간입니다. 따라서, 924.52-1196.81 구간에서 지지 받는지 확인해야 합니다. (1D 차트) 1340.12 이상 상승하여 가격을 유지할 수 있는지가 관건입니다. 그렇지 못하다면, 924.52-1196.81 구간으로 하락할 것으로 예상됩니다. 924.52에서 하락한다면, 714.29 구간에서 반등이 나올 가능성이 있습니다만, 손익 보존을 위한 Stop Loss가 필요합니다. 중기 하락 추세에서 벗어나기 위해서 1340.12 이상에서 가격을 유지하는 것이 중요합니다. Stoch RSI지표가 과매수 구간에 진입해 있습니다. 따라서, 과매수 구간에서 벗어났을 때 어느 지점에서 지지와 저항을 받는지 확인이 필요합니다. 1196.81 부근에서 지지 받게 된다면, 1340.12 이상 상승할 것으로 예상됩니다. --------------------------------------------------------------------------------------------- ** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다. ** 본 차트를 공유 받으면, 지표들을 정상적으로 사용 가능합니다. ** MRHAB-T지표에는 지지와 저항 지점을 표시해 주는 지표들이 포함되어 있습니다. ** Long/Short-S지표의 배경색 : RSI의 과매도, 과매수 구간 표시 ** SR_R_C지표는 StochRSI(line), RSI(columns), CCI(bgcolor)으로 표시하였습니다. ** CCI지표는 과매수 구간(CCI > +100), 과매도 구간(CCI < -100)로 표시하였습니다. (단기 Stop Loss는 분할 거래로 손익을 보존하거나 추가적으로 진입할 수 있는 지점이라고 할 수 있습니다. 단기적인 투자 관점입니다.) ---------------------------------
readCrypto의
[220925 12:34 차트분석 218] 60분 봉 / 롱 포지션- 60분 봉 - 롱 포지션 9월 26일(월) - 22:00 EUR 리가르드 유럽총재 연설 9월 27일(화) - 20:30 USD Powell 연설*** - 20:30 EUR 리가르드 유럽총재 연설 - 21:30 USD 근원 내구재수주 - 23:00 USD 신규 주택판매 - 23:00 USD 소비자신뢰지수 9월 28일(수) - 16:15 EUR 리가르드 유럽총재 연설 - 23:00 USD 잠정주택매매 - 23:30 USD 원유재고 9월 29일(목) - 21:30 USD GDP 2분기 9월 30일(금) - 18:00 EUR 소비자물가지수(YoY)(9월) - 21:30 USD 근원 소비지출물가지수(8월)
롱
mellifluous_lee84의
[220924 15:20 차트 분석 216] 60분 봉 / 숏 포지션- 60분 봉 - 숏 포지션 9월 27일(화) - 21:30 USD 근원 내구재수주 - 23:00 USD 신규 주택판매 - 23:00 USD 소비자신뢰지수 9월 28일(수) - 23:00 USD 잠정주택매매 - 23:30 USD 원유재고 9월 29일(목) - 21:30 USD GDP 2분기 9월 30일(금) - 18:00 EUR 소비자물가지수(YoY)(9월) - 21:30 USD 근원 소비지출물가지수(8월)
숏
mellifluous_lee84의
엘파로 보는 이더 지금 구간이 4파의 구간으로 조정파동으로 봅니다. 일단 4.618의 확장피보나치의 비율이 나왔습니다. 지금 구간을 해석해보자면 2파가 엄청 작게 나와서 4파가 길게 또는 길게 되돌릴 가능성이 높은구간이 보입니다.(저는 올라갈때 4파가 끝날때 숏을 잡을것 같네요) 날봉 기준으로 거래량을 봤을 경우 지금 3파가 거래량이 하락하며 캔들크기가 작아진것을 보면 3파가 끝난 모습을 볼수 있으며 다이버전스를 만든 모습을 볼수 있습니다.(쌍바닥을 만들고 올라갈 가능성이 높겠네요) 지금 4파가 플랫파동으로 올라가서 제가 그어논 두개의 힌색선 사이까지 올라갈것으로 봅니다. 여기서 비트코인을 보면 이더와 많이 다른 모습이 보입니다. 제 생각은 이런식으로 리딩 다이고날형태가 나왔다고 생각합니다. 아니면 이런 식으로 조정파동이 안 끝났거나 둘 중에 하나가 큰 가능성이 높은 파동이라고 봅니다. 위에 보신 리딩을 보면 추세선을 뚫고 모양도 많이 이상합니다. 종가기준으로 하면 ㄱㅊ은 형태지만 저는 전에 올린 관점대로 올라가면 숏 내려가면 기다려서 롱을 볼것같네요.
emoji0107의
3
알트코인, 강반등 할 경우 목표가#2022년9월23일 #알트코인 #주봉 차트 나름 괜찮아보이는 알트코인을 골라봤습니다. 비트가 강하게 반등할 경우 목표가입니다. 희망회로 더해서 좀 높게 잡은 목표가입니다. 만약 저점을 강하게 깬다면 손절하는게 나을 겁니다. 강반등 시 목표가(희망회로) ETHUSDT: 2528 - 2508 ADAUSDT: 0.7462 - 0.7312 ALGOUSDT: 0.5528 - 0.5478 SOLUSDT: 61.61 - 61.01 MINAUSDT: 1.422 - 1.407 DOTUSDT: 12.96 - 12.84 SANDUSDT: 1.7020 - 1.6820 AVAXUSDT: 44 - 43.5 참고만 하시기 바랍니다.
롱
Chartist_Dimple의
9/22 관점(관망 올라가면 숏 내려가면 롱)일단 전에 올린 이더리움 자리에서 손절이 나갔네요. (위 관점) 지금으로 봐서는 내려가는 힘이 더 크고 올라간 거래량보다 내려간 거래량이 커서 하방이 더욱 확신해지며 이평을 봤을때도 다 내려가는 형태로 됐습니다. 지금은 원래 큰 관점인 위 차트에 나온 힌색으로 그린 구간에 내려갈것으로 봅니다. 숏은 잡기 힘들거 같고 이 구간이 올경우 신호가 나오면 롱으로 잡는 전략을 해볼려고 합니다. 만약에 지금구간에서 올라갈경우 이러면 저는 숏으로 갈것 같습니다. 원래 아이디어인 힌색선과 초록색 박스구간 근처까지 올라갈경우 숏을 잡을 것으로 봅니다. 추가적으로 지금구간이 와이코프 패턴과 비슷한 형태로 나와서 와이코프로 해석해보자면 전에 나온 하락 거래량보다 적게 나올경우 저희는 좋은 신호로 볼수 있어서 채널 하단에서 신호가 나올경우 매수 전략을 볼수 있습니다. 지금보다 거래량이 크게 나올경우 저희는 다시 이 채널의 하단까지 다시 들어오는지를 관찰해야 합니다. 결국은 관찰이 필요하겠네요. 질문이나 궁그함게 있으면 댓글이나 유트브나 카톡방와서 물어보세요.
emoji0107의
Ethereum (ETH) - 9월 22일안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. "좋아요" 클릭도 부탁드립니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- (ETH.D 1D 차트) ETH가 상승세를 유지하기 위해서는 ETH 도미넌스가 18.54-20.13 구간 이상에서 유지되어야 합니다. 그렇지 못하다면, 급락할 가능성이 있습니다. ---------------------------------------------- (ETHUSDT 1D 차트) 1340.12 부근에서 지지 받지 못하고 하락 중 입니다. 924.52-1196.81 구간은 추세를 결정하는 구간입니다. 따라서, 924.52-1196.81 구간에서 지지 받고 상승할 수 있는지가 중요한 관건입니다. 특히, 1091.48 이하로 하락하게 되면, 하락세를 보일 가능성이 높으므로 대응 방안을 생각해 두어야 합니다. RSI, Stoch RSI지표가 과매도 구간에 진입해 있습니다. 따라서, 과매도 구간에서 벗어났을 때 어느 지점에서 지지와 저항을 받는지 확인이 필요합니다. --------------------------------------------------------------------------------------------- ** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다. ** 본 차트를 공유 받으면, 지표들을 정상적으로 사용 가능합니다. ** MRHAB-T지표에는 지지와 저항 지점을 표시해 주는 지표들이 포함되어 있습니다. ** Long/Short-S지표의 배경색 : RSI의 과매도, 과매수 구간 표시 ** CCI-C지표의 배경색 : 단기 CCI선이 -100 이하일때, +100 이상일때 과매도, 과매수 구간 표시 ** OBV지표는 oh92님께서 공개해 주신 지표인 DepthHouse Trading 지표를 수식을 응용하여 다시 만들었습니다. (이에 감사 인사 드립니다.) (단기 Stop Loss는 분할 거래로 손익을 보존하거나 추가적으로 진입할 수 있는 지점이라고 할 수 있습니다. 단기적인 투자 관점입니다.) ---------------------------------
readCrypto의
38 주차 [On-chain 글래스노드 주간 뉴스레터] 온체인으로 분석해보는 이더리움 “머지” 업그레이드! 안녕하세요 :) Yonsei_dent 입니다. Glassnode Insights 플랫폼의 주간 뉴스레터를 번역 / 분석해보는 시간이 찾아왔습니다. 이번주 모두의 관심이 집중되었던 이더리움 Merge 업그레이드가 성공적으로 마무리되었습니다. 이번 레포트에서는, Merge에 대해 온체인 지표들을 통해 낱낱이 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 서론에서 간단히 결론을 언급하고 본론으로 이어가겠습니다. 주 내용은 여러 지표들을 통해 세세하게 분석하여 양이 상당히 많음을 유의해주시기 바랍니다 :) -------------------------------------------------------------- 0. 서론 & 간단 정리 지난 9월 15일, 블록체인 업계에 큰 인상을 남긴 업그레이드인 이더리움 Merge가 성공적으로 마무리되었습니다. ETH 초기 로드맵에서 부터 제시했던 작업 증명(PoW)에서 지분 증명(PoS)으로의 합의 메커니즘 전환이 결국 현실로 나타난 것 자체도 놀라운 일이라 생각합니다. 물론 여러 개발자들이 ETH 초기 단계에서 부터 적극적으로 임한 결과 이토록 놀라운 업적으로 이어지게 된 것이겠지요. 9월 15일 06:46:46 UTC 기준 이더리움 블록 높이 (Blockheight) 15,537,393에서 최종 PoW 채굴 블록이 생성되었으며 PoS Beacon Chain이 합의 체제 (Consensus)를 넘겨 받았습니다. 즉, 이더리움 병합이 성공적으로 이루어졌습니다! 이러한 체제 전환이 얼마나 드라마틱 했는지는, 위 그래프의 이더리움의 평균 및 중앙값 (Mean & Median) 블록 생성 시간을 보면 알 수 있습니다. 9월 15일을 기점으로, 기존 작업증명 방식으로 인해 요동치던 블록 생성 시간 평균 값 (주황색 🟠 ) 과 중앙값 (파란색 🔵 )이 12sec 블록 생성 시간으로 일정하게 전환된 것을 명확히 확인할 수 있습니다. 이번 보고서에서는 트레이딩 시장 뿐 만 아니라, 온체인 네트워크 지표들을 통해 Merge에 대해 면밀히 알아보도록 하겠습니다. 1) 선물 및 옵션 시장의 레버리지 투자자의 현재 포지션 2) 합의 매개변수 (Consensus Parameters)에 대한 Merge의 효과 3) 현재 스테이킹 된 총 ETH 및 스테이킹 제공자의 분포 4) ETH 공급에 끼칠 영향에 대한 가상 모델 VS 실제 영향 분석 --------------------------------------------------------------- 38주자 결론 & 의견 1) ETH Merge 업그레이드, 큰 오류 없이 성공적으로 이루어졌고, ETH 커뮤니티의 신뢰도는 마찬가지로 높다. 2) Merge 직후 ETH 시장가가 22% 가량 떨어지긴 했지만, 이익 실현 후 이전 수준으로 “회귀”하는 차원의 하락으로 보인다. 3) 채굴자 역할을 하는 검증자의 참여율 (participation rate) 과, 검증 증명 수 (Attestation Count) 자체가 높은 것으로 봐서, 안정적으로 ETH 발행 역시 이어지고 있다. 4) 시장 투자자들은 “곧 오르기 시작할 거야!” 라는 심리를 보이고 있다. 5) 다만 EIP 1559 메커니즘에 의한 ETH 공급 디플레이션이 일어날 것이라 생각했지만, 아직은 약한 증가 추세 (미약한 인플레이션) 경향을 보이는 중이다. 6) 투자자들의 선택이 옳을지는 ETH 공급 추세가 어떻게 변할 지 꾸준히 지켜보아야 알 수 있다. → 이처럼, 글래스노드 및 ETH 커뮤니티는 Merge를 매우 긍정적으로 바라보고 있습니다. 하지만, PoW 기반 ETH의 하드포크 가능성 / 상하이 업그레이드 전까지 스테이킹 된 ETH 출금 불가 / 확실치 않은 PoS 체제 안정성 검증 과 같은 여러 리스크 요소가 아직 남아 있으므로, ETH 생태계가 어떻게 변할지 속단하지 말아야 할 것입니다. -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- I. New Ethereum Metrics, Workbench Presets, and Dashboards : “머지” 후 ETH를 위한 지표와 여러 설정 값 소개 글래스노드는 본래 가상자산들의 온체인 네트워크 상의 활동 들을 여러 지표 (metrics)들을 통해 분석하고, 시장에 미칠 영향을 예측하는 데에 중점을 둔 사이트입니다. 이번 ETH Merge가 이루어진 이후, 새로운 PoS 관련 ETH 지표 및 워크벤치 설정값들을 고안해 내었는데요, 목록만 간략히 다루고 넘어가보겠습니다. ◆ New PoS Metrics ◆ 1) 블록 생산 관련 (Block Production) : Slot Height, Epoch Height, Missed Blocks, Orphaned Blocks 2) 네트워크 안정성 (Network Stability) : Participation Rate, Attestation Count 3) 검증자 이동량 (Validator Movement) : Voluntary Exit Count, Active Validators, Slashing Event Count 4) 검증자 잔고, 잔액 (Validator Balances) : Total Effective Balance, Stake Effectiveness, Average Validator Balance, Staking Deposits 5) 검증자 기반 경제학 (Validator Economics: Estimated Annual Issuance ROI per validator ,Estimated Annual Issuance) 6) 새로운 대시보드 (New Dashboards : 사용자 친화적 정보 관리 인터페이스 - UI의 일종) : Proof-of-Stake Consensus and Proof-of-Stake Supply Dynamics 7) 작업 설정 값 (Workbench Pre-sets) : Net Inflation Rate, Net Supply Change, Post-Merge Supply Dynamics, Change in Active Validators, Cumulative Exit Events, Total and Effective Balance, Staked Realized Price -------------------------------------------------------------- II. Selling The News - 호재에 대중들이 관심을 보일 때, 오히려 매도한다 Sell the News : 호재에 팔아라, 라는 말이 있습니다. 이번 Merge 이후 이루어진 하락세가 이 문장과 어울리는 상황이라 생각되네요. ETH 시장가의 경우, 주 최고 $1,777, 에서 Merge 당시 $1,650 까지 하락한 후, 일요일에는 최저 $1,288 로 큰 폭의 하락을 보였습니다. 사실, Merge를 악재로 반영한 폭락이라기 보다는, 지난 7월 중순부터 Merge에 대한 기대감으로 올랐던 ETH 상승분이, 이익 실현 세력에 의해 다시 정상 범위로 되돌아간다고 보는 것이 타당할 것 같습니다. 최근 거시경제 상황이 썩 좋지 못했던 것을 감안하면, 투자자들이 그나마 이익 실현이 가능했던 ETH 종목에서 매도를 통해 수익 실현을 하려는 것은 당연한 일이겠지요. Merge가 일어나기 직전에는, 무기한 (Perpetual)선물 시장 투자자들이 숏 포지션 유지를 위해 눈물을 머금고 연이율 1,200%의 마이너스 펀딩피를 낸 것을 확인할 수 있습니다. 이는 2020년 3월 -998% 보다 더한 역대 최저 수준입니다. 현재는 펀딩피가 중립 범주로 돌아온 상태로, 단기 투기 프리미엄이 상당 부분 사라졌음을 의미합니다. 총 선물 미결제약정(결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션계약) 의 규모는, Merge 이후 80억 달러에서 68억 달러로 15 % 가량 대폭 감소했습니다. 물론, 2021-2022 시장에서 이 정도 낙폭은 그리 특별한 것은 아니긴 한데, 그 이면에 숨은 맥락을 정확히 파악하려면, ETH 코인의 가격 변화가 어떻게 ETH 선물 시장에 영향을 끼치는지 이해하여야 합니다. ETH 미결제약정 규모를 보면, 선물 미결제약정 금액 규모가 실제로 5월 초 이후 거의 80% 증가하여 사상 최고치를 달성 중임을 알 수 있습니다. 지난 한 주간, 레버리지 선물 거래가 감소한 것이 아니라 실제로 증가하였단 의미이고 이는 리스크 헷지 포지션이 아직 청산되지 않았음을 시사합니다. 근래 뜨거웠던 ETH 옵션 투기 시장에서 콜옵션 미결제약정 규모 (초록색) 는 Merge 후 6억 달러 가량 감소했습니다(10% 감소). 그럼에도 불구하고 미결제 콜옵션 포지션 규모는 총 52억 달러로 2021년 기준보다 훨씬 높은 상태입니다. 풋옵션 시장 (붉은색) 은 19%라는 더 큰 상대적 하락을 경험했으며, 현재 콜옵션 정도에 비하면 훨씬 작은 규모인 2억 9,400만 달러 가량을 보이고 있습니다. 여러 면에서 ETH 는 시장가 -22%의 조정을 직격으로 맞았음도 불구하고 앞으로 상승할 것이라는 기대감과 맞물린 투기 심리가 남아있는 것으로 보입니다. -------------------------------------------------------------- III. The On-chain Merge : 온체인 관점에서의 “Merge” Merge 직후, PoW ETH는 채굴 난이도가 즉시 0으로 되어버리면서 (파란색) 그 끝을 알렸습니다. 유예 기간이나 난이도 조정 없이 즉각적으로 이루어진 만큼, PoW 채굴자들의 보상 역시 증발해버렸고, 그들이 쓰던 GPU 및 ASIC 채굴 장비(블록 연산을 위해 구성된 회로)는 이제 애물단지가 되어 버렸습니다. PoS 체제에서는, 채굴자 대신 일련의 프로그램 알고리즘을 통해 구성된 검증자 풀을 활용해 블록 생성을 위한 일종의 “위원회”를 구성합니다. 이는 32개의 Slot 단위로 구성된 Epoch 개념을 통해 블록을 제안하는 과정이라 할 수 있습니다. 물론, 검증자 집단으로 이루어진 “워원회” 멤버 전체가 동시에 블록을 생성하는 것은 아닙니다. 대신, 12초에 해당하는 한 슬롯마다 한 명의 검증인을 무작위로 선발하여 블록 생산자 역할이 주어지게 됩니다. 이러한 방식 때문에, 유효성 검사 절차 상 오프라인 상태 (해당 검증인이 비접속) 이거나 연결이 힘든 경우 블록 누락 (Block miss)가 발생할 수 있습니다. 얼마나 성공적으로 누락 없이 블록이 생성되었는지 보는 지표가 “참여율 : Participaction Rate” 이며, 위 그래프 (파란색 : 🔵)를 보시면 보다 직관적으로 이해가 가능합니다. 성공적으로 생성된 블록 수와, 사용 가능한 총 슬롯 (즉, 이론적으로 생성 가능한 블록 수) 간의 비율로 나타나는 이 지표는 “검증자” 들을 통한 유효성 검사 절차 네트워크의 가동 시간이 얼마나 되는 지 (검증자들이 열심히 블록을 생성하려 하고 있는지)를 보여줍니다. 2022년 들어서는 대부분 99% 정도의 참여율을 보이고 있으나, 최근 들어 수치가 감소 (즉, 누락되는 블록이 늘어남) 하는 경향이 생김을 볼 수 있습니다. 99% 수준에서 약 97.5%로 몇 주간 약간 떨어지긴 했지만, Merge 후 99%+ 범위로 다시 되돌아갔으며, 이는 일부 검증자 하위 집단에서 잠시 블록 누락이 될만한 일이 있긴 했으나, 크게 신경쓰일 정도는 아니었다고 해석됩니다. 다만, 앞으로 PoS ETH 체인 상 더 많은 부하가 가해지고, 더 많은 검증자가 진입하려 함에 따라 참여율이 더 낮아질지, 아니면 높은 수준을 유지할 지 지켜보아야 할 것 같습니다. 위 지표는 Attestation : 증명 과 관련된 지표로, 검증 증명이 성공적으로 일어난 수를 센 (count) 것이라 보시면 됩니다. Attestation count 역시 Merge 이벤트 이전 잠시 감소했지만, 본래의 32,000~38,000개의 증명/시간 범위로 다시 회복되었습니다. 아마 대규모의 스테이킹 운영자 (거대 거래소 등) 가 영향력을 끼치는 검증자 노드 풀에 문제가 생겼었거나, 소프트웨어 상 버그가 있었던 것으로 추측되지만 현재 회복 되었으니 영구적인 장애 수준으로 우려되지는 않습니다. 현재 Ethereum 네트워크에서 액티브 상태인 검증자 규모 (Active Validators)는 42.9만 가량입니다. 위 그래프를 보시면, 해당 Active Validators 기울기 정도가 Merge 이후에 현저하게 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 이번 9월에만 1.1만 이상의 검증자들이 온라인 상태로 활동 중이며, Merge가 기술적으로 성공했다고 판단한 투자자들의 신뢰가 증가하고 있음을 의미합니다. 위 그래프는, PoS 지분 증명 상 Active Validators (액티브 상태의 검증자) 의 수준을 나타내고 있습니다. 검증자가 스테이킹 풀을 선택 (참여) 하거나 해제 할 때 Epoch 당 총 검증자 수가 얼마나 변하는 지를 반영하는 지표로, 파란색 바코드처럼 보이는 부분이 “Active Validator”의 일일 변화를 보여주고 있습니다. 2021~2022 중순까지의 그래프 밀도에 비하면 아직 그리 밀도가 높지는 않으나, Merge 이후 참여 검증자 수가 늘어남에 따라 검증자 들의 블록 관련 활동 역시 증가 (파란색 peak) 함을 알 수 있습니다. 이번에는 PoS Total & Effective Balance 그래프를 보도록 하겠습니다. ETH Merge 후, 블록 생성은 더 이상 채굴자를 통하는 것이 아닌, 검증자를 통해 이루어지게 되었습니다. 검증자가 되기 위해서는 일정 지분 이상의 ETH를 통장에 예치하듯 보관하여야 하지요. 위에서 다루는 Balance도 그러한 관점에서의 예치 잔고를 의미합니다. 총 42.9만에 달하는 Active Validators (검증자) 와 함께, 현재 총 ETH 공급량의 12.2 %에 달하는 1456만 개의 ETH가 스테이킹 된 상태입니다. 이렇게 예치된 총 ETH 수는 다음 요인들에 따라 변할 수 있습니다. 1) 추가 예치를 통한 잔고 증가, 추후 인출을 통한 (상하이 포크 업그레이드 이후 가능할 것으로 추측) 잔고 감소 2) 발행 및 수수료 수익 축적을 통한 잔고 증가 3) 비활성 누출 (Inactivity Leak) : 검증자가 블록이나 증명을 자주 놓치는 경우 잔고 감소 4) 악의적인 행동으로 간주되는 슬래싱 시 잔고 감소 이에 더해, 단순히 스테이킹 된 총 잔액이 모두 ETH 블록 생성을 위한 consensus에 참여하는 것이 아니므로, 실제로 적극적으로 참여하는 ETH 양을 Effective Balance : 유효 잔고로 분리하여 나타내도록 하였습니다. 즉, 검증자 지위를 얻어 블록 생산을 할 수 있는, 32 ETH 예치 잔고를 유지하는 스테이커가 실질적으로 얼마나 있는 지를 알아보는데 쓰입니다. 총 유효 잔고는 현재 1,380만 ETH이며, 결과적으로 지분 효율성 비율은 94.6%입니다. 스테이킹 된 ETH의 대부분은 몇몇 스테이킹 서비스 제공 업체로부터 예치된 것으로, 1,000만 ETH (전체의 69.04%) 만큼의 예치 코인량을 자랑하고 있습니다. 상위 4개 서비스 제공업체는 Lido, Coinbase, Kraken 및 Binance로, 총 818만 ETH 지분을 관리하며 전체 지분의 56.08%를 차지합니다. 최근 고도로 성장하는 스테이킹 풀 중 하나인 Rocketpool은 현재 시장을 리드하는 Lido와 경쟁 관계에 있는 업체입니다. Rocketpool은 규모가 매우 작지만 성장하고 있으며 22만 8천 ETH가 호스팅 되었고 이는 총 지분의 1.56%를 차지합니다. -------------------------------------------------------------- IV. The Reality of Supply : ETH 공급의 실태 사실 Merge 업그레이드의 관전 포인트는, 자체의 기술적 결함 여부보다는 EIP1559 알고리즘을 통한 코인 소각이 본격적으로 진행될 경우, ETH 공급 측면에서 디플레이션이 발생할 지의 여부라 할 수 있습니다. 2020년 12월 1일 비콘 체인 (PoS 방식) 생성 이후 이더리움은 PoW 체인과 PoS 체인을 통한 두 갈래의 코인 발행 (공급) 이 이루어져 왔습니다. 물론 Merge 후인 현재는 PoS 체인으로 이동 완료된 상태입니다. 위 그래프는 다양한 시뮬레이션 및 실제 조건에서 일일 순 ETH 발행량을 보여주고 있습니다. EIP1559가 구현된 이후 (소각이 진행되는 경우) ETH 공급량의 일일 순 변화 정도를 시각화하여 제시합니다. 양수 값 🟢 은 공급이 증가하는 인플레이션 기간(일반적인 조건)을 나타내고 음수 값 🔴은 공급 축소(ETH 공급 디플레이션)를 나타냅니다. ✷ 주황색 🟠 라인의 경우는 기존의 작업증명 기반에서, PoS Merge가 일어나지 않았다고 시뮬레이션 한 결과인데요, 채굴된 블록 당 2개의 ETH가 발행된다고 가정합니다. ✷ 파란색 🔵라인의 경우, Merge가 2021년 8월 EIP1559 함께 진행되었을 때를 시뮬레이션 하며, 해당 날짜 이후의 모든 PoW를 통한 블록 채굴 보상은 반영하지 않은 값입니다. ✷ PoS 시뮬레이션 값 🔵 은 PoW 시뮬레이션 값 의 ~12.5k ETH와 비교하여 ~772 ETH/day의 매우 낮은 블록 공급량 (발행량)을 보여주고 있습니다. 물론 Merge는 시뮬레이션과 달리 이제 막 이루어졌으므로 아직 현재 순 ETH 발행량은 인플레이션 수준을 보이고 있습니다. Merge 이후 공급이 어떻게 변했는지 더욱 자세하게 알아봅시다. 위는 업그레이드 직후 1시간 단위로 순 공급의 변화를 보여주는 그래프입니다. (약 4일) - PoW 이더리움 체인이었으면 해당 기간, 약 48,400 ETH 만큼이 발행되어 공급되었을 것입니다. - PoS 체인은 순으로 3,893 ETH 만큼을 발행했고, PoW와 비교하면 92.8% 만큼 덜 발행한 것을 알 수 있습니다. Merge 이벤트 직후에 블록 공간 수요가 폭발적으로 증가하여 평균 Gas Fee가 올라 초기 12시간 동안 순 ETH 공급 디플레이션이 발생했습니다. 그러나 혼잡이 해소되고 Gas Fee가 낮아짐에 따라 전체 ETH 공급은 계속 증가 추세 를 보였습니다. 물론 이전 PoW 구현에 비해 극적으로 적은 비율이기는 하지만 말입니다. -------------------------------------------------------------- V. Summary : 요약 및 결론 이더리움 머지 그레이드를 통해 확장성과 거래속도 개선, ETH 발행 공급물량 조절 등의 긍정적 효과가 기대되는 상황입니다. 이러한 새로운 변화에 발 맞춰 온체인 분석 역시, 새로운 합의 메커니즘을 탐색하고 설명하기 위한 수많은 지표들을 개발하며 발전하고 있습니다. 이처럼 글래스노드를 포함, 이더리움 커뮤니티에서는 매우 긍정적인 전망을 내다보고 있지만 ,그 이면에는 기존 PoW 기반 체제를 완전히 탈피하면서 몇몇 우려와 불만의 목소리가 나오고 있다는 점을 간과해서는 안됩니다. 1) PoW → PoS 로의 전환에 대한 반발로, ETH 하드포크 가능성 → 업그레이드 후 채굴자들이 기존 장비를 통한 채굴이 더 이상 불가한 점에 대한 반발로, PoW 를 기반으로 하는 또다른 ETH를 하드포크하여 생성할 수 있습니다. 2) PoS 체제의 보안성 검증 여부 → 지분 증명 방식의 ETH 네트워크가 외부 공격 (해킹 등)에 안전한지 아직 검증되지 않았습니다. 3) 스테이킹 된 ETH 물량이 상하이 업그레이드 후 “출금” 되는 경우, 해당 물량으로 인한 ETH 하락 우려 → 현재는 PoS를 위해 스테이킹 된 ETH 양이 상당하고 (전체 발행량의 11% 가량), 블록 검증을 통한 보상 역시 다시 Lock up 되어 당장 이러한 물량이 출금되어 ETH market price에 영향을 끼치진 않을 것으로 보입니다. 그러나, 1년 후인 2023년 경 상하이 업그레이드가 예정되어 있고, 이를 통해 언락된 ETH 물량이 거래에 쏟아져 나온다면 가격 하락이 불가피할 수 있습니다. + 추가로, ETH Merge 호재가 예상만큼 가격을 끌어올리지 못했다는 점과, 현재 미국의 긴축기조로 인한 전통 금융시장 및 크립토 시장 모두 하락세 임을 감안한다면 추가적인 강한 호재가 없는 한 상승세로의 반전이 힘들 수도 있습니다. 따라서 이러한 리스크를 항상 염두하며 ETH 의 방향을 예의주시 하여야 할 것이며, PoS를 통한 이더리움 공급이 어떻게 변화할 지에 중점을 두어야 할 것입니다. 검증자 메커니즘을 통한 ETH 발행과 EIP1559를 통한 소각 간의 관계, 이를 반영한 시장 추세에 의해 ETH 공급은 언제든 변할 수 있기 때문입니다.
Yonsei_dent의
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이더리움 분석 9/20안녕하세요 오늘도 이더리움을 분석 할려고 합니다. 이더리움이 좀더 차트로 봤을경우 더 깔끔하고 여러가지 면에서 이더리움이 좋아보이네요. 일단 전에 관점은 단기롱이 였잖아요. (단 기 롱 관점 아이디어) 이 말은 이제 중기 또는 장기는 다른 관점이 라는 소리 잖아요. 아직은 하방추세 하방이 유리 하는 자리입니다. 위 차트를 보면 두가지의 하모닉패턴이 완성 됄수 있는 자리 입니다. 가틀리 패턴과 박쥐 패턴인 뱃 패턴이 완성이 됄수 있습니다. 저는 저 두 구간까지 내려갈것으로 봅니다. 그이유는 5-3-5 지그재그 파동이 엄청 깔끔하게 나왔으며 아직 추세가 꺽인 무슨 형태가 나오지 않았습니다. 아래 보시면 지지구간과 매물대 구간과 불륨프로파일을 보면 매물대의 모습도 보여 저기 근처까지는 내려갈것으로 봅니다. 자세하게 보고 싶으시면 유튜브를 보시면 좀더 자세히 나와있습니다. 카톡방도 만들어서 모르시거나 자세하게 물어보고 싶으시면 들어와서 물어 보세요.
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