Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2011년 11월 25일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
DWS Investment SA
식별자
2
ISIN LU0641007264
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.72%
법인0.16%
캐쉬0.10%
뮤츄얼 펀드0.02%
재고 지역별 분석
북아메리카52.36%
유럽44.38%
아시아1.82%
오세아니아1.44%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
X03E은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 99.72%를 차지하는 주식이며, Corporate가 0.16%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
X03E 탑 보유는 Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035 및 Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035이며, 각각 포트폴리오의 1.84% 및 1.79%를 차지합니다.
X03E 마지막 배당액은 0.07 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.07 EUR 지불했습니다, 이는 2.14% 감소를 나타냅니다.
예, X03E은 0.93%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 12월 4일) 금액은 0.07 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
X03E 주식은 Deutsche Bank AG가 Xtrackers 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2011년 11월 25일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
X03E 지출 비율은 0.25%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.25%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
X03E은 Bloomberg World Govt Inflation-Linked를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
X03E은 채권에 투자합니다.