[하나금융투자] Daily 시황 20220621 (지수)지수 Key Point
美 증시, “노예해방일(Juneteenth)”으로 인해 휴장
”미 경기침체 올 4분기부터 완만하게 시작”
노무라증권 언급
항생지수는 한국, 대만과 같이 아시아 장 하락세에도 상승세를 보이며 장 마감
유럽증시는 저가 매수 및 경기 침체에 대한 두려움을 극복하고 상승 마감
거래 아이디어
새로운 상승 3파동을 준비중인 시장미국시장이 반등했고
챠트에 올린 런던에 상장된 삼성ADR (SMSN)
파란라인 역시 반등을 했습니다.
공교롭지만 실질적으로 코로나가 종식되어
하나 둘 콰란틴을 푸는 시점에서 깊은 조정으로
-상승분의 56.2%를 반납(지난 코로나 이후의 저점)-
시장은 이제 새로운 상승 3파를 모색중입니다.
시장의 200일선과 200주선이 매우 중요하게
고려하기로 했습니다.
단순한거 같지만, 시장의 논리 중 가장 단순한
것을 따르는 게 어쩌면 가장 현명할 수 있습니다.
미국 나스닥100선물 기준으로
10,138.75포인트 상승하여 5,699포인트
하락(56.2%)하였습니다.
비교챠트 옅은색은 한국KOSPI입니다.
상승분의 50%를 조정받았고
본격적으로 장이 돌아서면
낙폭이 과대했던 것 순서로
탄력이 생길 것으로 봅니다.
기본적인 조건은 시총 30위 안에 들고
외국인과 국민연금지분이 있는 종목이어야 함
코스피와 나스닥NDX 비교 (3)지난 코로나 발발 이후
급격한 달러팽창으로 인해 리바운드를
만들어 내었습니다.
그러나 달러통화의 팽창은 불행히도
인플레이션 우려를 만들어내어
코로나 직전의 레벨(상승분의 50% 조정)로
만들었습니다.
미국이 지금의 국면을 용인한다면
결국 인플레이션으로 인한
저PBR과 저PER만을 인정하는 셈입니다.
그리고 지속적인 금리인상으로 경기는
코로나때보다 악화된 상황을
만들 수도 있습니다.
달러로 통화정책을 왜 시도하였습니까?
그것은 일정부분 인플레이션을 용인하고
경기를 살리기 위함이었습니다.
따라서 과도한 우려는 적합하지 않습니다.
과거 비슷한 패턴을 찾아 보았습니다.
바로 2008년 미국발 금융위기였습니다.
시장은 돌아설 것입니다.
왜냐구요?
무엇을 위한 금리인상이냐에 방점이 모아질 때,
그 컨센서스는 바로 다시 어느정도의 인플레이션은
용인되어야 한다에 결론이 날 것이기 때문입니다.
200일이평선을 평활화하기 위한
지그재그 제이워킹이 나타나고
언젠가는 200일 이평선을 뚫을 것입니다.
그러면 우리는 뭘 하나요?
떨어질 때, 덜 떨어지고
오늘 때, 더 오를 수 있는 종목으로
리플레이스하면서 포트를 유지하는 것이
가장 최선입니다.
자신의 포트폴리오나 왈릿(지갑)에서
주식을 팔고 현금화를 하는 순간
거대한 인플레이션의 가장 큰 피해자가
될 것입니다.
[하나금융투자] Daily 시황 20220620 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 Fed의 긴축과 경기침체 우려를 소화하며 혼조세를 보임
연준이 75bp 금리 인상에 이어 다음 회의에서도 추가로 큰 폭의 금리 인상을 예고하며 경기 침체 우려가 증가
파월 의장은 인플레이션 목표 달성에 대한 의지를 재차 드러내며 긴축을 예고
Fed의 긴축으로 성장이 둔화되더라도 인플레이션이 높은 수준 유지 시 긴축 경로는 유지될 것으로 전망
[하나금융투자]20220617(지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 연준의 고강도 긴축으로 경기 침체 우려로 급락. 다우지수는 2021년 이후 첫 3만선 하향 돌파
전일 금리 인상이 선반영 되며 상승 하였으나 고강도 긴축에 따른 경기 침체 우려가 확산
잉글랜드 은행과 스위스 중앙은행도 기준금리를 인상하며 글로벌 유동성 축소로 경기 둔화 가능성 확대
미 신규 주택 착공 건수 감소와 제조업 활동 지수가 감소하며 경기 악화를 시사
나스닥 기술적 분석 4파 가능성 안녕하세요 쏭찌입니다.
나스닥은 현재 WXY인 복합 조정파동인 1:1자리에 도달한 상태입니다.
하지만 0.382에 약간 못 미치는 자리에서의 반등이 나왔으므로
한번더 저점을 갱신할 가능성도 염두해두시고 대응하시면 되리라 생각됩니다.
비트코인과 마찬가지로 나스닥도 현재 4파 가능성을 높게 보고 있습니다.
감사합니다.
본 분석은 투자목적의 추천글이 아니며
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
[하나금융투자]20220616(지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 Fed의 28년만에 75bp 금리 인상에도 상승
Fed는 긴축 정책을 지난달 발표대로 계속해 나가기로 하며 94년 이후 첫 75bp 인상
파월은 인플레이션으로 인한 경기 침체 우려에 연착륙이 가능할 것이며 경기 침체를 유발하지 않겠다고 강조
미 5월 소매판매는 전월 대비 0.3% 감소하며 6729억 달러로 집계. 예상치 1.0% 증가를 하회
[하나금융투자] Daily 시황 20220615 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 FOMC 정례회의 결과를 하루 앞두고 공격적 긴축 우려에 혼조세
Fed는 75bp 금리 인상 전망이 급부상 하며 긴축 우려가 강화. 75bp 금리 인상은 94년 이후 처음
Fed는 6월과 7월 모두 75bp, 9월 50bp, 11월과 12월 25bp 금리 인상을 예상 하며 올해 말 기준금리는 3.25%~3.5% 전망
5월 생산자물가지수는 두달 연속 하락하였으나 10.8%로 여전히 높은 수준을 유지
일봉 200일선 아래, 이미 베어마켓많은 분들이 묻습니다.
약세장인데 주식 다 팔아야 하지
않냐고, 이미 제가 TradingView에
글을 쓰기 시작하는 2달 전부터
베어마켓Bear Market이었습니다.
지금의 핵심전략은
베어마켓인데 더 밑으로 얼마나
더 가느냐의 정도를 판단해야
한다는 점입니다.
챠트는 2주봉 챠트입니다.
1주봉챠트에 기간을 2배로
늘려 2주봉챠트로 만든 것입니다.
빨간이평선은 200일선인데
2주봉챠트에 맞게 수치를
조정한 것입니다.
200일선 아래,
현재의 베어마켓에서
어떻게 전략을 짜는 것이
현명할까에 대해 고민해 봅니다.
1. 상승장으로 전환시
상승탄력이 좋을 주식
2. 베어마켓 장기화시에
이왕이면 배당이 높은 주식
그래서 지금은 SAMSUNG ELEC
삼성전자입니다.
TSLA는 나스닥의 추가조정에
크게 출렁일 가능성이 높고
Kakao 는 아직은 더 버벅거릴
것으로 보입니다.
상승장으로 턴어라운드할 때
상승탄력을 가장 강하게 받을
만한 주식에 베팅을 하는 것이
가장 현명해 보입니다.
Kakao 를 다 손절하자는 뜻이
아니라 절반이라도 리플레이스
(대체)하는 것이 현명해 보입니다.
성장주는 게다가 배당도
하나 없으니 말이죠.
코로나 19 보다 더 깊은 Nasdaq 하락코로나 때 -28% -> 현재 -32%
공포가 시장 전체를 지배하고 있다.
FED가 이번 주 16일 50bp, 75bp, 혹은 100bp 인상 가능성 까지
마켓이 우려하면서 모든 시장이 하락 중이다.
셀시우스의 뱅크런 문제로 크립토 전체도 하락했다.
어차피 정리될 DeFi 라면 지금 규모에서 건강하게 정리되는 것이 맞다.
나중에 회복 불가능할 정도로 대마가 된 상태에서는 불사가 아니라 The End 가 될 수 있다.
파괴 과정을 통해서 건강해진다.
Nasdaq의 하락을 통해서 수익을 내진 못하지만 미래에 장미 빛만 가득한 주식들이 -80%이상
피바다가 되었다.
예전에는 모든 게 잘될 거라 믿어서 돈을 못 벌어도 3자리 PER를 줬지만
지금은 역시 비이성적으로 공포에 휩싸인 나머지 명확히 2자리 성장률을 보이는 회사들
조차도 -50%씩 빠진게 널렸다.
시장은 항상 위, 아래 과민 반응한다.
모두가 이성적이지 않기 때문이다.
조금이라도 비이성적인 시장에서 멀어져서 냉정하게 바라본다면
어떤 투자를 해야 할 지 보일 것이다.
감정이 지배한다면 잠시 시장 차트를 닫고 운동을 해서 땀을 낸 뒤에
다시 보자.
결국 가치보다 싼 좋은 회사를 산다면 장기적으로 수익을 낸다.
[하나금융투자] Daily 시황 20220614 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 5월 CPI의 여파로 폭락세를 나타나며 3대 지수 모두 2022년 최저점을 기록
Fed가 인플레이션을 잡기 위해 긴축 강화에 나설 경우 경제 침체 가능성이 하락 요인
6월 FOMC에서 75bp 인상 가능성이 대두. Fed는 올해 말까지 2.5% 이상 올릴 가능성이 80%를 넘어섬
시장은 위험회피 심리가 만연하여 증시의 추가 하락 가능성이 커지고 있다고 전망
[나스닥] 11k~10.3k 지지 테스트 가냐??#크랙 #나스닥 #NQ1! #무기한물 #1D
- 대하락추세 피보나치 확장 0.618레벨의 저항 이후 강한 매도세가 이어지고 있는 상황입니다.
- 지난 저점을 만둘어 주었던 변곡선과 대하락추세 피보나치 확장 1레벨인 11531.75-11443.75 구간의 지지가 실패 한다면 20년도 7월 형성되어 20년도 8월, 9월, 10월 강하게 지지해주었던 11058-10301 매물대 구간의 지지 확인을 위한 하락을 예상해 볼 수 있습니다.
- 보조지표상 RSI와 RACD에서는 충분히 추가적인 하락이 출현 할 수 있는 값을 보여주고 있으므로 무분별한 매수 대응은 큰 손실을 초래 할 수 있습니다.
- 이번 년도 5월 밑꼬리를 강하게 만들어준 구간에 위치하고 있으므로 단기적, 중기적인 방향성은 파악하기 어려운 상황이며, 이에 따른 관망이 안전하다고 보여집니다.
[하나금융투자] Daily 시황 20220613 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 5월 CPI가 41년 만에 최고치 경신하며 Fed의 긴축 정책에 힘이 실리며 하락
5월 CPI가 전년 대비 8.6% 상승하며 전망치 8.3%를 상회. Fed의 강도 높은 긴축에 대한 우려가 커짐
시장 일각에선 50bp를 넘어서는 75bp 금리 인상인 자이언트스텝에 대한 우려 대두
경제 지표도 부진하며 증시 하락 요인 작용. 6월 소비자태도지수 50.2를 기록 하며 예상치 58.5를 크게 하회
미증시 나스닥 하이먼 민스키 모델
1d: 미증시 최근 흐름을 봤을때 기관이 저점과 고점을 털면서 시장조작으로 수익을 낸것 말고는 개인들의 투자심리가 없는것을 알 수 있습니다.
시장심리가 공포 단계에 들었기 때문입니다.
따라서 이전 저점에 도달해도 개인들도 매수세가 없고 세력도 저점을 지켜줄 이유가 없어보입니다.
1w: 시장분위기와 차트가 하이먼민스키 모델과 비슷하게 흘러가고 있습니다.
코스피와 나스닥NDX 비교 (2)나스닥100이 3파로 하락을 마감할지
5파로 한번 더 하락이 나올지
모르는 상황에서
한번 더 한국 코스피는
저점을 매수할 수 기회라고
생각합니다.
한국시장은 나스닥에 비해 크게
오르지 못했고
한국시장에 현재로서
저해요인은 원달러 환율과
원자재가격일거 같습니다.
/챠트확대/
본챠트는 나스닥100종목이고
옅은색깔의 챠트는
한국코스피챠트입니다.
지수가 빠진다면
매집 1순위는 성장주인
단연 카카오입니다.
비트코인 빙하기 돌입 / 나스닥과 디커플링화어제 나스닥따라 비트코인 롱치신분들은 대부분 손실 영역이라고 보여집니다.
처음 하락시에는 커플링이 되었지만 금요일 시장에서는 전혀 다른 흐름을 보여줌으로써 이로써 비트코인은 빙하기 돌입이 시작되었다고 판단됩니다.
주식시장 위아래 움직이면서 바닥형성을 만들고자 하는 움직이는 보이지만 비트코인은 매도 압력이 점점 늘어나고 있습니다.
비트코인 약세시장
1) 도미넌스가 상승흐름으로 변화
2) USDT 현금인출 증가
3) USDT -> USDC 로 시장변화
* USDT 불안감 형성으로 추가 퍼드 재료 나올 가능성 증가
4) USDT + USDC 마켓캡 차트에서도 현금 인출이 주기적으로 이루어지고있음 = 유동성 감소
5) 에센피 선물 주봉차트 + 나스닥 선물 주봉차트
6) 비트코인 선물 주봉차트 + 이더리움 선물 주봉차트
나스닥 롱챠유의미한 지지점에서 현 시점 기준으로 지지가 나와주는 모습이고
이후에 큰 하락이 나올지 오를지는 모르겠지만 당장의 자리에서는 반등을 노려볼만한 자리임
나스닥종합 기준으로 11.3k 강하게 깨주는 움직임이 나오기전까지는
롱치고 푸근하게 기다리면 됨
+ 다이버전스도 확인
[하나금융투자] Daily 시황 20220610 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 ECB가 7월과 9월 정책 금리 인상을 예고하며 글로벌 긴축 우려가 강화되며 하락
ECB는 7월과 9월 금리 인상을 예고 하며, 7월 1일부터 자산매입프로그램을 종료하기로 함
CPI 지수가 8%대를 유지할 경우 FOMC의 9월까지 공격적 금리 인상을 전망
주간 실업보험 청구 건수는 전주 대비 2만7천명 증가한 22만 9천명으로 예상치 21만명을 상회하며 부진한 모습
[하나금융투자] Daily 시황 20220609 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 경제 성장 둔화와 인플레이션 우려로 하락
주요 기관들이 글로벌 성장률 전망치를 하향하며 스태그플레이션 우려 심화
세계은행에 이어 OECD도 올해 경제 성장률을 3.0%로 하향. 성장 둔화 우려에도 10년물 국채 금리 3% 돌파하며 인플레이션 우려
중앙은행들의 긴축이 강화 될수록 성장은 둔화되고 자산 가격은 하락할 것으로 우려하며 몇 개월간 경기 침체 가능성 확대 전망
