MNQ1! 트레이딩 아이디어
[하나금융투자] Daily 시황 20220615 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 FOMC 정례회의 결과를 하루 앞두고 공격적 긴축 우려에 혼조세
Fed는 75bp 금리 인상 전망이 급부상 하며 긴축 우려가 강화. 75bp 금리 인상은 94년 이후 처음
Fed는 6월과 7월 모두 75bp, 9월 50bp, 11월과 12월 25bp 금리 인상을 예상 하며 올해 말 기준금리는 3.25%~3.5% 전망
5월 생산자물가지수는 두달 연속 하락하였으나 10.8%로 여전히 높은 수준을 유지
일봉 200일선 아래, 이미 베어마켓많은 분들이 묻습니다.
약세장인데 주식 다 팔아야 하지
않냐고, 이미 제가 TradingView에
글을 쓰기 시작하는 2달 전부터
베어마켓Bear Market이었습니다.
지금의 핵심전략은
베어마켓인데 더 밑으로 얼마나
더 가느냐의 정도를 판단해야
한다는 점입니다.
챠트는 2주봉 챠트입니다.
1주봉챠트에 기간을 2배로
늘려 2주봉챠트로 만든 것입니다.
빨간이평선은 200일선인데
2주봉챠트에 맞게 수치를
조정한 것입니다.
200일선 아래,
현재의 베어마켓에서
어떻게 전략을 짜는 것이
현명할까에 대해 고민해 봅니다.
1. 상승장으로 전환시
상승탄력이 좋을 주식
2. 베어마켓 장기화시에
이왕이면 배당이 높은 주식
그래서 지금은 SAMSUNG ELEC
삼성전자입니다.
TSLA는 나스닥의 추가조정에
크게 출렁일 가능성이 높고
Kakao 는 아직은 더 버벅거릴
것으로 보입니다.
상승장으로 턴어라운드할 때
상승탄력을 가장 강하게 받을
만한 주식에 베팅을 하는 것이
가장 현명해 보입니다.
Kakao 를 다 손절하자는 뜻이
아니라 절반이라도 리플레이스
(대체)하는 것이 현명해 보입니다.
성장주는 게다가 배당도
하나 없으니 말이죠.
코로나 19 보다 더 깊은 Nasdaq 하락코로나 때 -28% -> 현재 -32%
공포가 시장 전체를 지배하고 있다.
FED가 이번 주 16일 50bp, 75bp, 혹은 100bp 인상 가능성 까지
마켓이 우려하면서 모든 시장이 하락 중이다.
셀시우스의 뱅크런 문제로 크립토 전체도 하락했다.
어차피 정리될 DeFi 라면 지금 규모에서 건강하게 정리되는 것이 맞다.
나중에 회복 불가능할 정도로 대마가 된 상태에서는 불사가 아니라 The End 가 될 수 있다.
파괴 과정을 통해서 건강해진다.
Nasdaq의 하락을 통해서 수익을 내진 못하지만 미래에 장미 빛만 가득한 주식들이 -80%이상
피바다가 되었다.
예전에는 모든 게 잘될 거라 믿어서 돈을 못 벌어도 3자리 PER를 줬지만
지금은 역시 비이성적으로 공포에 휩싸인 나머지 명확히 2자리 성장률을 보이는 회사들
조차도 -50%씩 빠진게 널렸다.
시장은 항상 위, 아래 과민 반응한다.
모두가 이성적이지 않기 때문이다.
조금이라도 비이성적인 시장에서 멀어져서 냉정하게 바라본다면
어떤 투자를 해야 할 지 보일 것이다.
감정이 지배한다면 잠시 시장 차트를 닫고 운동을 해서 땀을 낸 뒤에
다시 보자.
결국 가치보다 싼 좋은 회사를 산다면 장기적으로 수익을 낸다.
[하나금융투자] Daily 시황 20220614 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 5월 CPI의 여파로 폭락세를 나타나며 3대 지수 모두 2022년 최저점을 기록
Fed가 인플레이션을 잡기 위해 긴축 강화에 나설 경우 경제 침체 가능성이 하락 요인
6월 FOMC에서 75bp 인상 가능성이 대두. Fed는 올해 말까지 2.5% 이상 올릴 가능성이 80%를 넘어섬
시장은 위험회피 심리가 만연하여 증시의 추가 하락 가능성이 커지고 있다고 전망
[나스닥] 11k~10.3k 지지 테스트 가냐??#크랙 #나스닥 #NQ1! #무기한물 #1D
- 대하락추세 피보나치 확장 0.618레벨의 저항 이후 강한 매도세가 이어지고 있는 상황입니다.
- 지난 저점을 만둘어 주었던 변곡선과 대하락추세 피보나치 확장 1레벨인 11531.75-11443.75 구간의 지지가 실패 한다면 20년도 7월 형성되어 20년도 8월, 9월, 10월 강하게 지지해주었던 11058-10301 매물대 구간의 지지 확인을 위한 하락을 예상해 볼 수 있습니다.
- 보조지표상 RSI와 RACD에서는 충분히 추가적인 하락이 출현 할 수 있는 값을 보여주고 있으므로 무분별한 매수 대응은 큰 손실을 초래 할 수 있습니다.
- 이번 년도 5월 밑꼬리를 강하게 만들어준 구간에 위치하고 있으므로 단기적, 중기적인 방향성은 파악하기 어려운 상황이며, 이에 따른 관망이 안전하다고 보여집니다.
[하나금융투자] Daily 시황 20220613 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 5월 CPI가 41년 만에 최고치 경신하며 Fed의 긴축 정책에 힘이 실리며 하락
5월 CPI가 전년 대비 8.6% 상승하며 전망치 8.3%를 상회. Fed의 강도 높은 긴축에 대한 우려가 커짐
시장 일각에선 50bp를 넘어서는 75bp 금리 인상인 자이언트스텝에 대한 우려 대두
경제 지표도 부진하며 증시 하락 요인 작용. 6월 소비자태도지수 50.2를 기록 하며 예상치 58.5를 크게 하회
미증시 나스닥 하이먼 민스키 모델
1d: 미증시 최근 흐름을 봤을때 기관이 저점과 고점을 털면서 시장조작으로 수익을 낸것 말고는 개인들의 투자심리가 없는것을 알 수 있습니다.
시장심리가 공포 단계에 들었기 때문입니다.
따라서 이전 저점에 도달해도 개인들도 매수세가 없고 세력도 저점을 지켜줄 이유가 없어보입니다.
1w: 시장분위기와 차트가 하이먼민스키 모델과 비슷하게 흘러가고 있습니다.
코스피와 나스닥NDX 비교 (2)나스닥100이 3파로 하락을 마감할지
5파로 한번 더 하락이 나올지
모르는 상황에서
한번 더 한국 코스피는
저점을 매수할 수 기회라고
생각합니다.
한국시장은 나스닥에 비해 크게
오르지 못했고
한국시장에 현재로서
저해요인은 원달러 환율과
원자재가격일거 같습니다.
/챠트확대/
본챠트는 나스닥100종목이고
옅은색깔의 챠트는
한국코스피챠트입니다.
지수가 빠진다면
매집 1순위는 성장주인
단연 카카오입니다.
비트코인 빙하기 돌입 / 나스닥과 디커플링화어제 나스닥따라 비트코인 롱치신분들은 대부분 손실 영역이라고 보여집니다.
처음 하락시에는 커플링이 되었지만 금요일 시장에서는 전혀 다른 흐름을 보여줌으로써 이로써 비트코인은 빙하기 돌입이 시작되었다고 판단됩니다.
주식시장 위아래 움직이면서 바닥형성을 만들고자 하는 움직이는 보이지만 비트코인은 매도 압력이 점점 늘어나고 있습니다.
비트코인 약세시장
1) 도미넌스가 상승흐름으로 변화
2) USDT 현금인출 증가
3) USDT -> USDC 로 시장변화
* USDT 불안감 형성으로 추가 퍼드 재료 나올 가능성 증가
4) USDT + USDC 마켓캡 차트에서도 현금 인출이 주기적으로 이루어지고있음 = 유동성 감소
5) 에센피 선물 주봉차트 + 나스닥 선물 주봉차트
6) 비트코인 선물 주봉차트 + 이더리움 선물 주봉차트
나스닥 롱챠유의미한 지지점에서 현 시점 기준으로 지지가 나와주는 모습이고
이후에 큰 하락이 나올지 오를지는 모르겠지만 당장의 자리에서는 반등을 노려볼만한 자리임
나스닥종합 기준으로 11.3k 강하게 깨주는 움직임이 나오기전까지는
롱치고 푸근하게 기다리면 됨
+ 다이버전스도 확인
[하나금융투자] Daily 시황 20220610 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 ECB가 7월과 9월 정책 금리 인상을 예고하며 글로벌 긴축 우려가 강화되며 하락
ECB는 7월과 9월 금리 인상을 예고 하며, 7월 1일부터 자산매입프로그램을 종료하기로 함
CPI 지수가 8%대를 유지할 경우 FOMC의 9월까지 공격적 금리 인상을 전망
주간 실업보험 청구 건수는 전주 대비 2만7천명 증가한 22만 9천명으로 예상치 21만명을 상회하며 부진한 모습
[하나금융투자] Daily 시황 20220609 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 경제 성장 둔화와 인플레이션 우려로 하락
주요 기관들이 글로벌 성장률 전망치를 하향하며 스태그플레이션 우려 심화
세계은행에 이어 OECD도 올해 경제 성장률을 3.0%로 하향. 성장 둔화 우려에도 10년물 국채 금리 3% 돌파하며 인플레이션 우려
중앙은행들의 긴축이 강화 될수록 성장은 둔화되고 자산 가격은 하락할 것으로 우려하며 몇 개월간 경기 침체 가능성 확대 전망
나스닥 0608나스닥 0608
중요 저항 : 12808
중요 지지 : 12340
큰 추세선, 하락 평행채널 상방 돌파 시도중.
돌파 성공시 12808 중요 저항.
12808 저항 돌파시 12952~12980 기대감.
상방 돌파 실패 시 12340 지지 테스트 가능성.
[하나금융투자] Daily 시황 20220608 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 장 초반 하락 출발하였으나 국채금리가 하락하며 상승 마감
미국 타깃과 월마트 등 소매업체들 전년 대비 재고가 증가하며 재고 소진을 위한 가격 인하 등 영업마진 감소 우려로 하락
미 4월 무역적자 전월 대비 19% 감소한 871억 달러로 집계되며 국채 금리 소폭 하락
전문가들 인플레이션 둔화와 경기침체 가능성 사이에 방향을 잡지 못하며 주식시작 변동성이 가중되고 있다고 전망
나스닥 NQ1! Distribution 매도
4h: 나스닥은 익스팬디드 패턴 조정으로 Distribution 단계에 위치해있습니다.
이전 매수주문영역까지 빠질것으로 예측해 볼 수 있습니다.
나스닥 0607나스닥 0607
중요 저항 : 12612
중요 지지 : 12480
12480 지지 실패 또는 12612 저항 돌파 실패 시 12234~12328.50 지지 테스트 가능성.
12612 저항 돌파 성공 시 12746~120808.25 저항 테스트 가능성.
[하나금융투자] Daily 시황 20220607 (지수)지수 Key Point
뉴욕 증시는 CPI 지표 발표를 앞두고 관망 모드에 들어서며 상승
중국의 코로나 19 규제 완화 기대와 중국 정부가 뉴욕에 상장된 기술 기업에 대한 조사를 종료 소식에 투자 심리 개선
미 10년물 국채 금리 3% 돌파 했으나 시장은 금리 상승세를 무시하는 모습
연준 긴축 우려 주식 시장 상당 부분 가격 반영 및 지난 5월에도 도달한 경험
NQ1! 숏 , BTC 숏
1h: 나스닥이 이전 고점을 명목상 높혀줬지만 여전히 공급영역에서 분배단계에 있다는 점
아직 아래 적정가격갭을 매꿔주지 않았다는점
비율적으로 휩소의 가능성이 높은 자리에 위치해있다는 점
등을 고려했을때 숏포지션이 유리할것으로 판단됩니다.
1h: 비트코인 역시 같은맥락으로 보고있습니다.
스토캐스틱 과매수구간에서의 데드크로스와 rsi 하락 다이버전스가 걸린 지점이라 숏기회를 노려볼 수 있습니다.
1차적인 익절영역은 이전 저점으로 잡아볼 수 있습니다.
[하나금융투자] Daily 시황 20220603 (지수)지수 Key Point
민간 고용이 부진하게 나온 데다 마이크로소프트가 분기 실적 전망치를 하향했다는 소식에 증시가 하락 출발.
그러나, 예상보다 적은 실업수당청구 건수와 3개월 만에 감소세로 돌아선 5월 감원, 전달보다 크게 증가한 고용주들의 채용 계획으로 증시가 장중 상승 반전하며 마감.
[하나금융투자] Daily 시황 20220602 (지수)지수 Key Point
연준, 베이지북에서 대다수 지역은 '약간 혹은 완만하게(slight or modest)' 성장했으며, 4개 지역은 보통(moderate)의 성장세를 보였다고 말함.
美 5월 제조업 PMI 확정치, 57.0으로 집계. 이는 넉 달 만에 가장 낮은 수준. 비용 인플레이션 상승 속도, 역대 최고치를 기록한 지난해 11월 이후 최고 수준. 기업 경기 신뢰도, 2020년 10월 이후 최저로 하락.
나스닥 100이미니선물 선물 일봉 분석 NQ1!/1DNQ1!/1D
나스닥 100이 미니선물 일봉
하락채널 진행중 대략 13800 까지 반등여력 가능성에 오픈하고 대응예정입니다.
이후 하락채널 형성된 저항 및 빨간색 코로나빔추세 (수렴이탈한 넥라인부근 저항) 강한 저항이기때문에
한파동더 빠질 가능성이 높으며 이에 반등후 매도포지션 스위칭 예정입니다. CME_MINI:NQ1!
