US100 트레이딩 아이디어
거시경제, 하락장의 끝은 어디? 나스닥의 바닥잡기안녕하세요, JM입니다. 현재 모든 자산시장은 연준의 긴축정책에 의해 조정을 맞이하고 있습니다.
오늘은 이 길게만 느껴지는 하락장에서 바닥을 예측해보고자 합니다.
자산시장에는 다양한 차트가 있지만, 오늘 사용할 차트는 나스닥 선물차트입니다.
나스닥은 지난 12년간 깨지지 않고 유지된 강한 상승 지지선이 있습니다.
그 상승추세선에 가격이 도달할때마다 매수했더라면, 몇년간 큰 부를 축적하는데 도움이 되었을것이라 생각합니다.
지난 상승장의 절정에서, 많은 유튜버와 경제학자들은 무한한 매수전략이 자산을 불리는데 도움이 된다고 주장했습니다.
하지만, 실제로는 고점에서 물린 많은 피해자들을 양산했고, 원성을 사게 되었습니다.
나스닥 고점 기준으로 레버리지 ETF인 TQQQ의 수익률은 -75%에 달합니다.
미국 주식의 무한한 매수전략은 그 자산이 조정중일때에 유효합니다. 이른바 Buy the dip 이라는 것이죠.
그리고 지금은 충분한 조정이 온 자리에 우리는 서있습니다.
미국이 망하지 않을것이라고 믿고, 워렌버핏의 신화를 믿는 자들이라면 이런 순간에 매수를 할수 있어야 합니다.
반대로 미국의 세계 패권이 소실되고, 하락의 길을 걸을것이라 믿는 사람들은 미국주식에 손도 대지 않는것이 좋습니다.
저는 미국의 패권이 굳건할것이라 믿기에 꾸준히 매수포지션을 유지할것입니다.
차트 외적인 이야기가 길었지만, 차트관점으로 타점에 관하여 말씀드리겠습니다.
유의미한 반등이 나올수 있는 구역은 현재~10700P 사이이고,
만일 지속적인 긴축으로 급락한다고 한들, 대 추세선이 닿는 10000P기점에서는 큰 반등이 나올것입니다.
대 상승추세선은 12년간 깨지지 않았고, 반등의 크기는 알수없지만 분명히 강한 매수세가 동반될것입니다.
제가 예상하는 1차 Target price는 13200P지점까지입니다.
단순히 레버리지 ETF인 TQQQ를 산다고 가정했을때,
10000P 기점에서는 15불정도의 가격대를 형성하고, 13200P 기점에서는 약 40불 근처의 가격대를 형성할것입니다.
주식의 Cash flow cycle은 상대적으로 긴편입니다.
여러번의 포지션으로 매수와 매도를 반복하기보다는, 한가지의 포지션을 길게 들고가는것을 추천드립니다.
만일 예상이상의 악재(전쟁 등)가 나와서 10000P가 강하게 붕괴되었을때에는, 이 관점은 폐기됩니다.
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개장전 오늘의 나스닥 무빙 예상일반 상승 다이버전스를 확실히 띄우기 위해서는 한번의 하락이 더 남았다고 생각하고,
내려간다면 0.618 피보나치까지 내려갈 수 있다고 생각.
매물대가 급격히 없어지는 구간과 높은 매물대 구간의 경계가 일반적으로 지지저항이 되는 경우가 많기 때문에 단기적으로 지지될 확률이 높다.
그리고 중요한 sr flip 선이 현재 다시 아래로 뚫린 상황이기 때문에 더이상 sr flip 선 테스트 없이 아래방향으로 향할 것이라고 생각.
시총상위 개별주들의 장전 가격움직임도 첫 무빙이 아랫방향으로 향할 수 있다는 하나의 증거가 됨.
단기 상방을 보고 싶은 호구아이디어가 삭제 되어 재 업로드 합니다
6월의 마지막 날 월봉마감이다 보니 변동성이 없을꺼 라고 생각은 하지 않았지만 단기 채널을 그리면서 이탈후 말아 올리면서 나스닥도 지지저항 부근이 오셨었습니다 차트대로 추세선 근처와 피보 236 185 근처로 188 롱을 진입해봤습니다
월봉이 시작인 내일 까지 봐야겠지만 미국으로 패권이 바뀌고 난 후 버거 타임인 2~6시가 어떻게 고통을 줄지 모르겠네요 긴장이 되는 날이네요.
여전히 추세선 이탈시 꼬리 183까지 열어두겠지만 곱게 올라 가주시면 좋겠네요 다들 성투 하시고 단기 롱차 냠냠 하셨으면 좋겠습니다!
(2022.06.06)나스닥100 차트 분석
매수/매도는 개인의 판단이며, 책임은 개인에게 있음
주봉은 6개월 관점, 일봉은 1개월 관점을 나타냄
2020년 03월 코로나 폭락 이후 6666.95p 파동이 시작되었다고 가정함
2021년 11월 최고점 16800p을 찍고 더블탑 패턴을 가지고 조정이 시작되었다고 가정함
위 2가지 가정으로 분석을 진행
주봉 상승관점
1. 피보나치 되돌림
- 피보나치 되돌림 38.2% 부근에서 조정 A파 반등
- 피보나치 되돌림 50%% 부근에서 조정 C파 반등
- 건강한 조정(ABC)일 경우 최저점을 찍었다고 볼 수 있음.
- 조정 A파의 하단 약 13000을 뚫고 13000에서 지지 시나리오(너무 희망회로)
-12,000에서 횡보 후 재전투(가능성 높은 시나리오, 매수 타점)
2. Stocastic의 하단, RSI의 더블바텀,MACD의 말아올림
3. 일목균형표와의 괴리가 큼
주봉 하락관점
1. 볼린저밴드의 아래밴드를 터치하고 전주봉을 압도하는 강한 반등이 있었지만,
볼린저밴드 중심선+지수이동평균선 120일에서 저항 발생
2. 지수이동평균선 240을 터치 하지 않음. 게다가 너무 쉬운 타점이라 추가하락이 생긴다면 더블 ABC 조정 예상
2. Stochastic, RSI, MACD 모두 애매...함
3. 7개월간 하락하였으면 최소 2개월 이상의 횡보를 통해 에너지 응축 필요할 것으로 생각
4. 최악의 경우 더블 ABC 조정..지수이동평균선 240을 뚫고 피보나치 78.6%까지 되돌림(8900p)
일봉 하락관점
볼린저밴드 상단
일목균형표의 구름대가 너무 두터움
보조지표 순서대로 Stocastic, RSI, MACD가 모두 좋지 않음
일봉 상승관점
일목균형표의 구름대를 뚫고 지지해야 상승 가능성이 열림
총평
한달 간의 매수/매도를 참으면서 관망이 좋아는게 좋아보임
시나리오1. 소폭 조정 후 횡보
시나리오2. 더블 ABC 조정 ... 8900p
나스닥 월봉으로보는 시기.
결국 이 시장은 감당하기 힘든 하락세로 험난한 길에 들어선 것으로 보입니다.
더 큰 하락은 불가피하다는 판단으로, 대추세의 붕괴 효과는 각종 거품과 도미노처럼 무너질것으로 보입니다.
2008년 하락세와 2000년 하락세 기간 동안의 기간 가치를 예측했봤으며
2023년 11월,2024년 12월 반등과 상승세가 가능할것으로 보여집니다.
또한 강력한 지지라인은 7500 부근에 매물대가 유일하며 지켜봐야할거같습니다.
나스닥 Short Position
나스닥 Short position
진입 후 SL 맞고 TP1, TP2 Check.
아쉽네요..
근데 고수님들 레퓨테이션 포인트좀 주세요 ㅠㅠ어떻게 얻나요ㅠㅠㅠ
나스닥100 지수의 하락채널 하단 라인 접선 위의 그림에서 보듯이 하락채널 하단라인에 접선한 상황,
피보나치 되돌림 영역이 78.2%의 미증유의 영역까지 내려온 상황에서 지지선 붕괴되면
아수라장이 되겠으나, 일단은 과매도 상태라 반등 가능성이 높을 것
코스피와 유사한 상황인데 .... 롱포지션으로 대응
나스닥100과 한국 코스피 비교NDX (나스닥100)챠트와
옅은 색으로 겹친 것은
한국의 코스피입니다.
말씀드린 대로 한국은
목표로한 저점 KOSPI 2450에까지
어제 도달했습니다.
그리고 오늘 새벽 미국 나스닥은
반등을 했습니다.
계속 말씀드리지만 시장은
대응입니다. 예상에 따르는
것인데.
코로나 발발시 아무도 저점을
예상하지 못했기 때문에 강한
반등이 나왔습니다.
지금 역시 그 저점에 대해 아무런
정보는 없습니다.
그러나 그것을 준비하며
종목을 대체하고 반등에
따르는 준비는 지금 필요합니다.
저는 이미 KAKAO 보다는
SAMSUNG ELEC 을 추천드렸습니다.
NASDAQ100 추세는 (2)작은 도움이 되었으면 좋겠습니다.
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⁂ 해당 'NASDAQ100 추세는' 아이디어에서 BTC 차트는 COINBASE/USD가 사용되었습니다.
■ 2가지의 차트 중 1번째 차트는 OBV 용도임을 체크하십시오.
3-3. OBV를 주목하십시오. 오늘날 NASDAQ 100은 이전 supp box의 하단에 머물러 있습니다. 이는 과거의 명확한 지지 매물대 이였으나 오늘날에는 끈질긴 저항 매물대 입니다.
3-4. 오늘날 OBV가 이전 OBV를 넘어선 현재 주가가 새로운 갱신 값 즉 supp box에 올라서지 못 한다면 현재의 소강상태는 다시 본래의 추세로 돌아갈 수 있습니다.
3-5. 만약 위의 경우가 발생한다면 아래의 경우를 생각하십시오.
3-6. 하락하여 주가의 저점이 갱신 되었으나 해당 OBV의 수평 지지가 뚫리지 않는다면 이는 개인의 투매임을 확인하십시오.
3-7. 그러나 주가의 저점이 갱신 되면서 OBV 역시 갱신 된다면 잠시 매수를 쉬어가되 언제든 시장의 흐름에 따라 매수를 준비하십시오.
4-1. 보다 자세한 것은 Elliott Wave 시리즈를 참고하십시오.
4-2. NASDAQ 100과의 상관 관계를 고려 오늘날 BTC가 Expanded flat의 형태를 1:1 비율이 아닌 무릇 Expanded flat의 완전한 성향을 뜬다면 추가적 하락을 고려합니다.
4-3. 그렇다면 해당 패턴은 일명 '밥그릇' 형태가 되어줄 것입니다.
4-4. 단, 오늘날 BTC의 소강상태가 28,500$ 이하로 하락을 겸한다면 귀하의 포지션을 체크하고 고려하십시오.
4-5. 만약 위의 경우가 발생한다면 우리는 Wave 4 - B 의 형태처럼 (주황 박스) 하나의 박스 캔들 형태를 만든 후 새로운 추세가 시작될 것임을 체크합니다.
»» 위의 내용은 이전 'NASDA100 추세는' 코멘트 내용을 발췌했습니다.
»» 아래부터는 해당 아이디어의 내용입니다.
1-1. 박스의 설정 매물에 관한 것은 이전 아이디어를 참고하십시오.
1-2. 다른 아이디어에서 NASDAQ 100을 체크하면서 우리는 supp box를 이탈했을 때 이미 매수 포지션을 배제했습니다.
1-3. 그리고 이전 아이디어에서 하락 추세를 잠시 소강상태로 들어가려는 모습을 보였고 이에 우리는 다시 매수 포지션을 오픈 했습니다.
1-4. 그러나 코멘트에서 전해드린 것과 같이 supp box 위로 올라가지 못함으로써 우리는 다시 매수 포지션을 배제했습니다.
1-5. 각각의 다른 화살표를 체크하십시오. 해당 화살표의 방향으로 가되 OBV를 체크하고 위의 내용을 확인하십시오.
1-6. 주가는 하락하되 OBV는 높아진다면 이는 개인의 투매일 가능성이 높습니다. 그러나 OBV 역시 하락한다면 매수 포지션을 여전히 배제하십시오.
1-7. 단 OBV가 높아지되 이전 아이디어에서 제시했던 가격대를 벗어나 검정색 화살표로 흘러간다면 잠시 포지션 오픈을 배제하십시오.
2-1. 보다 자세한 것은 이전 아이디어 혹은 위의 발췌 글을 참고하십시오.
2-2. COINBASE/USD에서 나타나는 1차 반등 매물대였던 25,490$ 아래로 하락한다면 제가 생각하는 1차 오픈 포지션은 주황 박스의 가격대가 될 것 입니다.
2-3. 이 때, 노란 글씨의 가격대까지 열어두고 해당 포지션에서 2차 포지션을 고려합니다.
2-4. 이유는 아래와 같습니다.
2-5. 정상적 Expanded Flat의 가격대는 18,000$ 가격대에 가깝습니다. 그러나 전체적인 impuse의 diagonal 형태를 고려하지 않고 정상적 impulse로 체크했을 때
WAVE 1 의 고점과 WAVR 4 - B의 95% 되돌림 즉 FLAT으로 이루어진 C파의 이상적 값은 노란 글씨와 같습니다.
» 시장을 잠시 쉬고 다시 시장에 참여하는 것이 좋아 보입니다. 해당 시장이 완전히 붕괴되는 것이 아닌 이상 우리는 어디에서 들어갈지 고려해야 합니다.
그러나 거시 경제가 좋지 않은 현재 무리하게 시장에 참여하지 않아도 됩니다. 과거 시장에 참여했던 때 보다 한 템포를 늦추는 것도 좋아 보입니다.
» 작년 Elliott Wave를 5월에 올리면서 11월 초입 하락장을 말했습니다. 그리고 Running Flat 과 Exapnded Flat을 얘기했습니다.
이 때, 우리의 가상화폐 시장은 후자인 Expanded Flat의 확률이 높음을 얘기했으나 오늘날 BTC의 Running Flat 형태가 나올 수 있는 모습에 Expanded Flat을 잠시 배제해뒀습니다. 그러나 막상 시간이 흐르니 Expanded Flat 형태이군요.
» 아쉬움이 남습니다. 성공적인 매매를 기원합니다.
NSQ 롱 관점나스닥은 현재 조정파동이 진행되고 있습니다.
(장기 상승 추세선을 하방 이탈하고 저항라인에서 하락파동 진행중)
조정파동에 대한 반등관점에서 단기 매수관점을 볼수 있는 자리에서 짧은 손절라인으로 수익을 극대화하는 전략을 짜볼수 있습니다.
이전 매물대 + 피보나치 반등 영역
ENTER : 11,000P
STOP : 10,500P
TP1 : 13,000P
TP2 : 13,500P
모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 관점은 참고용으로 봐주시면 감사하겠습니다.
바로 하락 하는 것보다는 반등 후 하락할 가능성장기적으로 하락할 가능성은
누구나 예측 가능하지만
일직선 다이렉트는 없기에
올렸다 내릴것이라 생각해봄니다.
6월 약반등 7월 말 또는 8월말 까지 우하향
할것으로 보고 있습니다.
