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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
433.68 M
USD
자금 흐름 (1Y)
−45.45 M
USD
배당 수익률 (표시됨)
5.81%
NAV 할인/프리미엄
−1.0%
VanEck Vietnam ETF 정보
발행자
Van Eck Associates Corp.
브랜드
VanEck
지출 비율
0.70%
홈페이지
vaneck.com
시작 날짜
2009년 8월 14일
인덱스 추적
MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net
운용 스타일
패시브
구분
자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 11월 21일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
금융
컨슈머 논-듀어러블즈
주식
100.05%
금융
57.91%
컨슈머 논-듀어러블즈
15.43%
비에너지 미네럴
7.76%
프로세스 산업
5.75%
인더스트리얼 서비스
2.92%
유틸리티
2.20%
소비자 내구재
2.18%
이송/배달
2.09%
전자 기술
1.45%
제조업
1.28%
에너지 미네랄
1.03%
채권, 현금 및 기타
−0.05%
ETF
0.02%
캐쉬
−0.07%
재고 지역별 분석
100%
아시아
100.00%
북아메리카
0.00%
라틴 아메리카
0.00%
유럽
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름