Tema Durable Quality ETFTema Durable Quality ETFTema Durable Quality ETF

Tema Durable Quality ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪58.89 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪44.59 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
0.35%
NAV 할인/프리미엄
0.4%
총 발행 주식
‪1.73 M‬
지출 비율
0.55%

Tema Durable Quality ETF 정보


발행자
Dawn Global Topco Ltd.
브랜드
Tema
홈페이지
시작 날짜
2023년 5월 11일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Tema ETFs LLC
배당자
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
액티브
지역
글로벌
가중치 체계
고유
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 8월 28일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
전자 기술
의료 기술
테크놀로지 서비스
코머셜 서비스
주식99.66%
금융20.55%
전자 기술13.61%
의료 기술12.61%
테크놀로지 서비스12.06%
코머셜 서비스10.10%
이송/배달7.65%
제조업5.04%
리테일 트레이드4.63%
인더스트리얼 서비스3.48%
프로세스 산업2.41%
비에너지 미네럴1.90%
디스트리뷰션 서비스1.60%
컨슈머 논-듀어러블즈1.56%
헬쓰 서비스1.39%
유틸리티1.07%
채권, 현금 및 기타0.34%
뮤츄얼 펀드0.35%
캐쉬−0.01%
재고 지역별 분석
87%12%
북아메리카87.97%
유럽12.03%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


TOLL은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 20.56%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology13.61%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
TOLL 탑 보유는 GE AerospaceVisa Inc. Class A이며, 각각 포트폴리오의 6.11% 및 5.77%를 차지합니다.
TOLL 마지막 배당액은 0.51 USD 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 0.12 USD 지불했습니다, 이는 76.40% 증가를 보여줍니다.
관리중인 TOLL 자산은 ‪58.89 M‬ USD입니다. 지난 한 달 동안 1.52% 상승했습니다.
TOLL 펀드 흐름은 ‪44.59 M‬ USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, TOLL0.35%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2024년 12월 12일) 금액은 0.63 USD였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
TOLL 주식은 Dawn Global Topco Ltd.Tema 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 5월 11일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
TOLL 지출 비율은 0.55%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.55%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
TOLLNo Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
TOLL은 주식에 투자합니다.
TOLL 가격은 지난 한달 1.22% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 1.17% 늘어납니다. TOLL가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−2.07% 올라갔습니다, 지난 달−2.07% 떨어졌습니다, 3달 실적은 1.92% 늘었습니다 그리고 1해에 5.37% 늘었습니다.
TOLL이 프리미엄(0.37%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.