McElhenny Sheffield Managed Risk ETFMcElhenny Sheffield Managed Risk ETFMcElhenny Sheffield Managed Risk ETF

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪135.49 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪57.71 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
2.97%
NAV 할인/프리미엄
−0.1%
총 발행 주식
‪4.20 M‬
지출 비율
0.99%

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF 정보


발행자
Aptus Holdings LLC
브랜드
McElhenny Sheffield
홈페이지
시작 날짜
2021년 11월 16일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Aptus Capital Advisors LLC
배당자
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B7745

구분


자산 클래스
자산 배분
카테고리
자산 배분
포커스
목표 결과
틈새 시장
자본 가치 상승
전략
액티브
지역
미국
가중치 체계
고유
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 8월 29일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
ETF
채권, 현금 및 기타100.00%
ETF99.78%
뮤츄얼 펀드0.29%
캐쉬−0.07%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


MSMR 탑 보유는 Invesco NASDAQ 100 ETFiShares U.S. Aerospace & Defense ETF이며, 각각 포트폴리오의 39.83% 및 20.62%를 차지합니다.
MSMR 마지막 배당액은 0.23 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.11 USD 지불했습니다, 이는 51.74% 증가를 보여줍니다.
관리중인 MSMR 자산은 ‪135.49 M‬ USD입니다. 지난 한 달 동안 4.67% 상승했습니다.
MSMR 펀드 흐름은 ‪57.71 M‬ USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, MSMR2.97%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 30일) 금액은 0.23 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
MSMR 주식은 Aptus Holdings LLCMcElhenny Sheffield 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2021년 11월 16일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
MSMR 지출 비율은 0.99%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.99%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
MSMRNo Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
MSMR은 펀드에 투자합니다.
MSMR 가격은 지난 한달 1.58% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 8.93% 늘어납니다. MSMR가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.28% 올라갔습니다, 3달 실적은 7.61% 늘었습니다 그리고 1해에 14.11% 늘었습니다.
MSMR이 프리미엄(0.11%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.