SPDR Nuveen Municipal Bond ETFSS

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF

27.40USD
+0.08+0.29%
1월 17, 21:10 표준시 에 마감 때
USD
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪53.23 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪4.12 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
2.73%
NAV 할인/프리미엄
0.2%
총 발행 주식
‪1.95 M‬
지출 비율
0.40%

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF 정보


발행자
State Street Corp.
브랜드
SPDR
홈페이지
시작 날짜
2021년 2월 3일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
배당
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
배당 세금
일반 소득

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 지방 당국/지자체
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
중간
전략
액티브
지역
미국
가중치 체계
프로프리터리
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 1월 16일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
지자체
채권, 현금 및 기타100.00%
지자체99.05%
뮤츄얼 펀드0.95%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
H
Hamilton Cnty Ohio Hosp Facs Rev VAR 15-AUG-2051
2.09%
C
California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Rev 5.0% 01-SEP-2032
2.04%
S
Southfield Mich Pub Schs 5.0% 01-MAY-2046
2.00%
N
New York N Y 4.0% 01-AUG-2037
1.97%
F
Federal Home Ln Mtg Corp Multiclass Mtg Partn Ctfs Gtd 25-MAY-2041
1.86%
M
Medford Ore Hosp Facs Auth Rev 5.0% 15-AUG-2032
1.83%
N
New Mexico St Hosp Equip Ln Council Hosp Rev 4.0% 01-AUG-2039
1.83%
P
Platte Cnty Mo Sch Dist Park Hill 3.0% 01-MAR-2032
1.79%
S
Spring Tex Indpt Sch Dist 15-AUG-2030
1.65%
H
Hillsborough Cnty Fla Indl Dev Auth Health Sys Rev 5.0% 15-NOV-2029
1.64%
상위 10개 비중18.70%
119 총 보유량

배당


7월 '24
8월 '24
9월 '24
10월 '24
11월 '24
12월 '24
12월 '24
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024. 12. 19.
2024. 12. 19.
2024. 12. 24.
0.065
매달
2024. 12. 2.
2024. 12. 2.
2024. 12. 5.
0.066
매달
2024. 11. 1.
2024. 11. 1.
2024. 11. 6.
0.064
매달
2024. 10. 1.
2024. 10. 1.
2024. 10. 4.
0.063
매달
2024. 9. 3.
2024. 9. 3.
2024. 9. 6.
0.063
매달
2024. 8. 1.
2024. 8. 1.
2024. 8. 6.
0.061
매달
2024. 7. 1.
2024. 7. 1.
2024. 7. 5.
0.062
매달

관리 자산 (AUM)



자금 흐름