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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
3.36 M
USD
자금 흐름 (1Y)
3.11 M
USD
배당 수익률 (표시됨)
1.21%
NAV 할인/프리미엄
0.3%
Fundamentals First ETF 정보
발행자
Albert D. Mason, Inc.
브랜드
Mason Capital
지출 비율
1.07%
홈페이지
www.fundamentalsfirstfund.com
시작 날짜
2024년 2월 22일
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
구분
자산 클래스
자산 배분
카테고리
자산 배분
포커스
목표 결과
틈새 시장
소득 및 자본 가치 상승
전략
액티브
가중치 체계
프로프리터리
선택 기준
고유
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 12월 3일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
금융
제조업
ETF
주식
85.66%
금융
12.58%
제조업
11.56%
전자 기술
8.26%
테크놀로지 서비스
6.92%
인더스트리얼 서비스
6.64%
프로세스 산업
6.59%
디스트리뷰션 서비스
5.86%
에너지 미네랄
3.98%
소비자 내구재
3.54%
유틸리티
3.37%
의료 기술
3.36%
컨슈머 서비스
2.73%
리테일 트레이드
2.34%
이송/배달
2.30%
컨슈머 논-듀어러블즈
2.03%
기타 (Miscellaneous)
1.17%
코머셜 서비스
0.89%
헬쓰 서비스
0.79%
비에너지 미네럴
0.76%
채권, 현금 및 기타
14.34%
ETF
11.04%
뮤츄얼 펀드
3.23%
캐쉬
0.07%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름