Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪4.37 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪4.21 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
1.25%
NAV 할인/프리미엄
1.6%
총 발행 주식
‪400.00 K‬
지출 비율
1.07%

Fundamentals First ETF 정보


발행자
Albert D. Mason, Inc.
브랜드
Mason Capital
홈페이지
www.fundamentalsfirstfund.com
시작 날짜
2024년 2월 22일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
배당
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
배당 세금
일반 소득

구분


자산 클래스
자산 배분
카테고리
자산 배분
포커스
목표 결과
틈새 시장
소득 및 자본 가치 상승
전략
액티브
지역
글로벌
가중치 체계
프로프리터리
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 1월 17일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
제조업
ETF
주식86.97%
금융12.39%
제조업11.66%
전자 기술8.82%
인더스트리얼 서비스6.92%
테크놀로지 서비스6.48%
프로세스 산업6.32%
디스트리뷰션 서비스6.04%
에너지 미네랄4.47%
소비자 내구재3.90%
의료 기술3.51%
유틸리티3.42%
이송/배달2.63%
컨슈머 서비스2.57%
리테일 트레이드2.19%
컨슈머 논-듀어러블즈2.03%
기타 (Miscellaneous)1.15%
코머셜 서비스0.98%
비에너지 미네럴0.78%
헬쓰 서비스0.73%
채권, 현금 및 기타13.03%
ETF11.18%
뮤츄얼 펀드1.86%
캐쉬−0.01%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름