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iShares U.S. Infrastructure ETF
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토론
테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
2.30 B
USD
자금 흐름 (1Y)
−285.84 M
USD
배당 수익률 (표시됨)
2.00%
NAV 할인/프리미엄
−0.05%
총 발행 주식
50.40 M
지출 비율
0.30%
iShares U.S. Infrastructure ETF 정보
발행자
BlackRock, Inc.
브랜드
iShares
홈페이지
ishares.com
시작 날짜
2018년 4월 3일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
Distribution tax treatment
적격 배당금
Income tax type
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
BlackRock Fund Advisors
배당자
BlackRock Investments LLC
구분
자산 클래스
주식
카테고리
섹터
포커스
테마
틈새 시장
인프라스트럭쳐
전략
펀더멘털
지역
미국
가중치 체계
계층형
선택 기준
수입
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 3월 25일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
유틸리티
인더스트리얼 서비스
비에너지 미네럴
주식
99.88%
유틸리티
42.69%
인더스트리얼 서비스
19.37%
비에너지 미네럴
15.28%
제조업
9.22%
프로세스 산업
6.17%
이송/배달
2.13%
소비자 내구재
1.15%
금융
1.13%
디스트리뷰션 서비스
1.05%
기타 (Miscellaneous)
0.62%
테크놀로지 서비스
0.54%
리테일 트레이드
0.53%
채권, 현금 및 기타
0.12%
뮤츄얼 펀드
0.11%
캐쉬
0.01%
재고 지역별 분석
98%
1%
0.5%
북아메리카
98.40%
유럽
1.07%
미들 이스트
0.53%
라틴 아메리카
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
N
New Fortress Energy Inc. Class A
NFE
0.90%
N
NRG Energy, Inc.
NRG
0.87%
O
ONEOK, Inc.
OKE
0.85%
D
DT Midstream, Inc.
DTM
0.85%
T
TXNM Energy, Inc.
TXNM
0.84%
W
Williams Companies, Inc.
WMB
0.83%
K
Kinder Morgan Inc Class P
KMI
0.82%
A
Antero Midstream Corp.
AM
0.82%
P
PG&E Corporation
PCG
0.80%
C
Constellation Energy Corporation
CEG
0.80%
상위 10개 비중
8.37%
149 총 보유량
배당
6월 '23
9월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 12월 17일
2024년 12월 17일
2024년 12월 20일
0.227
분기
2024년 9월 25일
2024년 9월 25일
2024년 9월 30일
0.250
분기
2024년 6월 11일
2024년 6월 11일
2024년 6월 17일
0.171
분기
2024년 3월 21일
2024년 3월 22일
2024년 3월 27일
0.160
분기
2023년 12월 20일
2023년 12월 21일
2023년 12월 27일
0.234
분기
2023년 9월 26일
2023년 9월 27일
2023년 10월 2일
0.223
분기
2023년 6월 7일
2023년 6월 8일
2023년 6월 13일
0.162
분기
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