주요 통계
Saba Closed-End Funds ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2017년 3월 20일
구조
개방형 펀드
배당금 처리
Distributes
Distribution tax treatment
일반 소득
Income tax type
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Exchange Traded Concepts LLC
배당자
Foreside Fund Services LLC
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
뮤츄얼 펀드
채권, 현금 및 기타100.00%
뮤츄얼 펀드104.22%
ETF0.01%
캐쉬−1.28%
기타 (Miscellaneous)−2.95%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
E
BlackRock ESG Capital Allocation Term TrustECAT
13.14%
B
BlackRock Technology and Private Equity Term TrustBTX
9.89%
A
ASA Gold and Precious Metals LimitedASA
6.32%
G
Gabelli Dividend & Income TrustGDV
5.60%
P
PIMCO Dynamic Income Strategy FundPDX
5.51%
G
General American Investors Co IncGAM
3.89%
N
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund IncNBXG
3.72%
N
Virtus Dividend. Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial InterestNFJ
3.17%
N
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Benef.InterestNMAI
3.03%
A
Adams Diversified Equity Fund Inc ShsADX
2.77%
상위 10개 비중57.03%
97 총 보유량
배당
9월 '24
10월 '24
11월 '24
12월 '24
12월 '24
1월 '25
2월 '25
0.00
0.06
0.12
0.18
0.24
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 27일
2025년 2월 27일
2025년 2월 28일
0.140
매달
2025년 1월 30일
2025년 1월 30일
2025년 1월 31일
0.140
매달
2024년 12월 30일
2024년 12월 30일
2024년 12월 31일
0.220
매달
2024년 12월 30일
2024년 12월 30일
2024년 12월 31일
0.123
기타
2024년 11월 25일
2024년 11월 25일
2024년 11월 26일
0.140
매달
2024년 10월 24일
2024년 10월 24일
2024년 10월 25일
0.140
매달
2024년 9월 24일
2024년 9월 24일
2024년 9월 25일
0.140
매달