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iShares SMIM(R) ETF (CH)

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪1.06 B‬CHF
자금 흐름 (1Y)
‪−58.48 M‬CHF
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
0.3%
총 발행 주식
‪3.56 M‬
지출 비율
0.45%

iShares SMIM(R) ETF (CH) 정보


브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2004년 12월 8일
구조
스위스 CISA
인덱스 추적
Switzerland SMI Mid
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
중형주
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
지역
스위스
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 23일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
의료 기술
제조업
금융
컨슈머 논-듀어러블즈
주식98.95%
의료 기술28.88%
제조업20.69%
금융19.47%
컨슈머 논-듀어러블즈12.18%
코머셜 서비스7.08%
프로세스 산업2.27%
리테일 트레이드1.96%
소비자 내구재1.88%
이송/배달1.83%
테크놀로지 서비스1.42%
커뮤니케이션1.30%
채권, 현금 및 기타1.05%
Futures0.83%
캐쉬0.22%
재고 지역별 분석
100%
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


XMTN은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Health Technology로, 전체의 28.88%를 차지하는 주식이며, Producer Manufacturing20.69%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
XMTN 탑 보유는 Sandoz Group LtdGalderma Group AG이며, 각각 포트폴리오의 8.64% 및 7.79%를 차지합니다.
XMTN 마지막 배당액은 0.48 CHF 였습니다. 그 전에, 발행자는 배당으로 0.76 CHF 지불했습니다, 이는 58.33% 감소를 나타냅니다.
관리중인 XMTN 자산은 ‪1.06 B‬ CHF입니다. 지난 한 달 동안 4.47% 하락했습니다.
XMTN 펀드 흐름은 ‪−58.48 M‬ CHF (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, XMTN0.00%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 17일) 금액은 1.24 CHF였습니다.
XMTN 주식은 BlackRock, Inc.iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2004년 12월 8일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
XMTN 지출 비율은 0.45%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.45%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
XMTNSwitzerland SMI Mid를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
XMTN은 주식에 투자합니다.
XMTN 가격은 지난 한달 −2.37% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 3.12% 늘어납니다. XMTN가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−2.73% 올라갔습니다, 지난 달−2.73% 떨어졌습니다, 3달 실적은 0.89% 늘었습니다 그리고 1해에 8.60% 늘었습니다.
XMTN이 프리미엄(0.31%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.