UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation 정보
홈페이지
시작 날짜
2019년 4월 30일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211561
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.50%
캐쉬0.50%
재고 지역별 분석
북아메리카48.31%
아시아24.97%
아프리카17.01%
유럽7.73%
라틴 아메리카1.98%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
MDBC 탑 보유는 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 및 European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029이며, 각각 포트폴리오의 3.32% 및 3.16%를 차지합니다.
아니요, MDBC는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
MDBC 주식은 UBS Group AG가 UBS 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 4월 30일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
MDBC 지출 비율은 0.20%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.20%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
MDBC은 Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
MDBC은 채권에 투자합니다.
MDBC이 프리미엄(0.70%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.