Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪46.18 M‬CHF
자금 흐름 (1Y)
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
−0.1%
총 발행 주식
‪1.72 M‬
지출 비율
0.60%

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF 정보


발행자
China Post Global (UK) Ltd.
브랜드
Market Access
시작 날짜
2006년 5월 8일
구조
룩셈부르크 SICAV
인덱스 추적
Rogers International Commodity Index - USD
복제 방식
합성
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
China Post Global (UK) Ltd.
ISIN
LU0249326488

구분


자산 클래스
상품
카테고리
광범위한 시장
포커스
광범위한 시장
틈새 시장
앞 달
전략
펀더멘털
지역
글로벌
가중치 체계
고유
선택 기준
위원회

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2024년 12월 31일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
테크놀로지 서비스
의료 기술
전자 기술
금융
주식96.24%
테크놀로지 서비스30.31%
의료 기술26.68%
전자 기술12.51%
금융11.37%
리테일 트레이드7.73%
소비자 내구재4.00%
컨슈머 논-듀어러블즈3.63%
채권, 현금 및 기타3.76%
캐쉬3.76%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


M9SA 탑 보유는 Merck & Co., Inc.ServiceNow, Inc.이며, 각각 포트폴리오의 8.56% 및 8.47%를 차지합니다.
아니요, M9SA는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
M9SA 주식은 China Post Global (UK) Ltd.Market Access 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2006년 5월 8일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
M9SA 지출 비율은 0.60%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.60%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
M9SARogers International Commodity Index - USD를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
M9SA은 주식에 투자합니다.
M9SA 가격은 지난 한달 −1.63% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 0.30% 늘어납니다. M9SA가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.99% 올라갔습니다, 3달 실적은 0.64% 늘었습니다 그리고 1해에 −0.24% 줄었습니다.
M9SA이 프리미엄(0.13%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.