iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD 정보
홈페이지
시작 날짜
2018년 3월 20일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
정부
주식0.15%
테크놀로지 서비스0.15%
채권, 현금 및 기타99.85%
법인70.11%
정부28.13%
뮤츄얼 펀드1.11%
캐쉬0.34%
Securitized0.16%
재고 지역별 분석
북아메리카63.11%
유럽19.78%
아시아8.78%
오세아니아8.33%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
FLOA은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Corporate로, 전체의 70.11%를 차지하는 주식이며, Government가 28.13%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
FLOA 탑 보유는 European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 및 International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027이며, 각각 포트폴리오의 1.26% 및 1.21%를 차지합니다.
아니요, FLOA는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
FLOA 주식은 BlackRock, Inc.가 iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2018년 3월 20일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
FLOA 지출 비율은 0.10%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.10%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
FLOA은 Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FLOA은 채권에 투자합니다.
FLOA이 프리미엄(0.53%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.