iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD 정보
홈페이지
시작 날짜
2023년 8월 9일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인99.93%
뮤츄얼 펀드0.07%
캐쉬0.00%
재고 지역별 분석
북아메리카85.42%
유럽6.98%
아시아5.76%
오세아니아1.62%
라틴 아메리카0.22%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
D28A 탑 보유는 Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 및 Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028이며, 각각 포트폴리오의 1.01% 및 0.98%를 차지합니다.
아니요, D28A는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
D28A 주식은 BlackRock, Inc.가 iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 8월 9일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
D28A 지출 비율은 0.12%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.12%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
D28A은 Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
D28A은 채권에 투자합니다.
D28A 가격은 지난 한달 1.34% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 8.47% 늘어납니다. D28A가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.94% 올라갔습니다, 3달 실적은 2.30% 늘었습니다 그리고 1해에 5.14% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.94% 올라갔습니다, 3달 실적은 2.30% 늘었습니다 그리고 1해에 5.14% 늘었습니다.
D28A이 프리미엄(0.34%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.