INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10YR UCITS ETF 정보
시작 날짜
2025년 11월 11일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
InterCapital Asset Management doo
식별자
2
ISIN HRICAMFRGBB8
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.70%
캐쉬0.30%
재고 지역별 분석
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
아니요, ICGROETF는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
ICGROETF 주식은 Interkapital dd가 InterCapital 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 11월 11일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
ICGROETF 지출 비율은 1.07%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 1.07%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
ICGROETF은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
ICGROETF은 채권에 투자합니다.