25년 3월 3일 비트코인 분석
현재 수평매물대, 일봉 Bearish FVG, 피보나치 되돌림 0.5, 상승추세선 저항(리테스트) 자리까지 빠르게 상승하였습니다.
1일 새벽에 올렸으나, 가능성이 낮다고 하는 535 지그재그로 바로 올린 것으로 보이네요. 그것도 B파 조정이 제대로 이루어지지 않고 말이죠.
트럼프 취임으로 모든 자산이 급등 및 급락이 발생하고 있어 예상 흐름보다 더 템포가 빨라진 것 같습니다. 애초 이 반등자체를 한 달간의 반등으로 보았으나 불과 3일만에 저점에서부터 현재까지 반등하였네요.
눌림목 자리는 5분 봉에서 N파동(ABC 조정파동) 두 곳이 나왔습니다. 사람에 따라 작은 눌림목에도 진입했을 수 있고, 더 큰 조정 후 진입하려고 진입하지 못했을 수도 있겠네요. 저의 경우 이번 상승이 매우 강하게 나와서 이상적인 눌림목을 기다리다 롱포지션 스윙은 수익내지 못했습니다.
예전에는 최저점이나, 이런 눌림목도 공격적으로 진입했지만 트럼프 임기에 그의 발언에 따라 등락이 심해지기 때문에 더 조심해서 확인매매를 지향하려고 합니다. 이번 구간은 강한 반등을 보고 숏포지션 진입을 제한했다는 것만으로도 잘했다고 생각이 드네요.
아직까지는 트레이딩뷰에 올린 1월 13일 관점부터 지금까지 메인시나리오대로 흘러가고 있습니다.
최근 4개의 아이디어가 하우스룰 위반으로 숨겨져서 보이지 않지만, 그간 메인시나리오에서 노란색 ABC(빨간색 A파)가 끝난 후 최근 강한 반등을 한 것이고, 이제 빨간색 B파 자리인 거에요.
최근 댓글에서 무효화 되었냐고 물으시는 분이 계신데, 누군가에게는 무효화되다고 보일수도 있겠다 싶네요. 정확히 어느 가격에 언제, 얼만큼 상승하고 하락하는지를 맞추진 못했으니까요. 저는 아직까지는 메인시나리오대로 흘러가고 있다고 말하고 싶네요.
위 차트는 비트코인 30분 봉 차트입니다.
현재 535 지그재그의 C-4파가 나오고 있다고 보입니다.
이 C-5파가 나온다면 4시간 봉 RSI 일반 하락다이버전스도 나올 위치에요. 현재 RSI 히든 하락다이버전스는 적용 중입니다.
고점을 높이는(C-5파가 나오고, 4시간 봉 RSI 일반 하락다이버전스 만들기) 것이 좋으나, 현재 급등락이 많아졌기에 이런 작용이 누락될 수도 있습니다. 제가 측정을 잘못해서 이미 고점이 나왔을 수도 있고요. (급등락으로 과열권에 강하게 진행되면 3~5파가 빠르게 나오는 경우가 있습니다. 이럴 때는 파동만으로 정확한 측정이 어려워요.)
그렇기에, 지금 위치에서는 위 차트와 같이 상승을 생각한 매수보다는 조정이 일어날 수 있음에 대해 인지하고 롱포지션은 지양하고 적당한 숏포지션 자리를 노리는 게 좋겠죠. 이슈로 급등한 것이기 때문에, 다시 쭉 빠질 가능성이 커보여서 이상적인 흐름인 C-5파가 나오지 않을 수 있어 보입니다. 그대로 쭉 빠질 것 같아요.
2월 25일에 올린대로, 5이평이 20이평 아래 역배열에 진입하지 못한 채 강한 반등을 하였습니다.
- 2.25 코멘트 中
"주봉으로 보더라도, 캔들이 20이평 아래에 종가가 진행 중이며, 곧 5이평이 20이평 아래 역배열에 진입할 수 있어 보입니다.
지금 보이는 것으로는 주봉상 5/20이평 역배열 전에 일봉상 앞서 말한 근거들이 나오며 반등을 먼저 한 후, 다시 하락할 때 주봉상 5/20이평이 역배열이 될 것 같네요."
이제 주봉상 5이평이 20이평이 될 가능성이 커진 구간입니다.
메인시나리오를 크게 보면 이렇게 되겠네요.
빨간색 C파 하락이 시작되면, 1파의 시작점인 저점부터 5파의 종결인 고점까지의 피보나치 되돌림 0.786과 빨간색 ABC 피보나치 확장 1:1 자리인 60k 초반까지 열려있다고 보입니다. 이 자리는 월봉상 Bullish OB(Order Block)이 있는 자리이기도 합니다.
이왕 이렇게 하락하는 것, 추가 하락(지금 91k니 이 가격대까지 오면 언더슈팅이 강하게 나와서 아마도 더 하락할 수 있으므로)해서 Bullish Bat Pattern의 0.886 피보나치 되돌림까지 하락하는 것이 지금으로선 이상적인 모습으로 보이네요.
이 자리는 피보나치 0.886 되돌림, 수평매물대 지지, 월봉 Bullish OB, 주봉 Bullish OB가 겹친 자리로 이 자리에서는 매수가 강하게 들어올 수 있어 보여요.
고점부터 물리신 분들에게는 보기 싫은 글일 수 있겠으나, 현재 거시적으로 보았을 때는 하락하게 되면 이정도는 하락해야 매수세가 제대로 붙지 않을까싶네요.
최근 강하게 상승한 것은 분명 매수세가 강한 것이었음은 맞으나,
강력한 수평매물대 저항과 상승추세선 리테스트 자리에서 상승을 멈추었다는 것은 이 저항이 유효하다는 의미로 받아들여집니다. 그 증거로 이더리움의 반등은 매우 약해요. 상승장에서는 이더리움이 비트코인보다 더 강한편이었습니다. 나스닥 또한 최근 하락을 강하게 하고 있어요. CME갭 또한 역사상 가장 크게 발생했네요. PA관점에서 불균형으로 일어난 공정가치 갭을 채우러 내려갈 가능성이 있어보입니다.
또한 이 하락의 시작은 크게 아래 세 가지의 기술적 분석 외의 요소가 있습니다.
1) 김프가 8%이상(10%넘는 것도 있더군요),
2) 투자라곤 해보지 않은 사람들의 유입
3) 하락 중에서도 계속해서 현물 물타기를 함
보통은 위의 1~3번이 나오는 자리는 고점이었고, 그 후 비트코인은 반년~1년은 하락하였습니다.
서브 시나리오부터는 공부를 위해 적어놓는 면이 있습니다. 대부분 큰 흐름은 메인시나리오대로 흘러갑니다.
3월 1일에 올린 메인시나리오와 서브시나리오를 가르는 분기점이 다가오고 있습니다.
서브 시나리오 1. B파 삼각형 파동
아직 빨간색 B파가 끝나지 않은 것입니다. 이는 '매우' 빠르게 반등하였으므로, 기간조정을 더 주게 되는 것입니다. 이 기간조정은 삼각형 파동으로 채운 후 C파 하락하는 것이죠.
이것은 ★수평매물대 저항, 일봉 Bearish FVG 저항, 상승추세선 리테스트 모두 유효하게 작용하는 것이기에 서브시나리오 중 가장 우선순위에 두었습니다. B파 삼각형 파동은 금번 조정 중에 너무 빈번하게 나와서 또 나오려나? 싶지만 사골국물처럼 나오므로 최우선으로 예상해볼 수 있겠네요.
서브 시나리오 2. B파 335 플랫(현재 a파만 나옴)
B파 335 플랫의 a파가 535 지그재그로 나오고, b파 조정 후 c파 상승하는 것입니다.
이렇게 되면 상승 후 하락하게 되는 것이죠. 이것은 최근 강하게 하락했다가 강하게 상승해서 상승세를 유지할 가능성에서 나오는 시나리오입니다. 여전히 월봉 하방압력이 강하므로 메인시나리오나 서브시나리오1이 되지 못했습니다.
서브 시나리오 3. 복합조정 WXYXZ중 Z파 삼각형 파동 진행 중
서브 시나리오 3은 WXYXZ의 복합조정 중 Z파 삼각형 파동이 나오는 것입니다. 이는 3월 1일에도 언급했던 서브시나리오로, 월봉상 고점 갱신 후 월봉 RSI 일반 하락다이버전스를 만들고 매우 강한 하락을 하는 것입니다.
메인시나리오, 서브시나리오 1과 2로 흐른다면 적당히 하락 후 상승할 여지가 있지만
이 메인시나리오 3과 같이 흐른다면 비트코인은 태초마을로 갈 확률이 높습니다.
서브 시나리오 4. 조정 완료. 고점 갱신
현재 노란색 ABC가 조정이 모두 마무리된 것이며(꽤나 오래 ABC가 반복되었습니다.)
최근 강한 상승한 것이 5파 상승 중 1파였던 것이죠. 현재 1-4파까지 조정 중이며, 1-5파 상승 후 2파 조정, 이후 충격파동 상승으로 고점을 갱신하는 시나리오입니다. 이와 같이 흐를 경우 시나리오 3과 같이 월봉상 RSI 일반 하락다이버전스를 만들러 가는 것이기 때문에 이 또한 비트코인 시즌종료로 태초마을까지 하락할 가능성이 커보이네요.
코인의 장기적 우상향을 보았을 때, 메인 시나리오와 서브 시나리오 1, 서브 시나리오 2가 건강한 조정입니다. 이는 다음의 강한 상승 가능성을 가지고 있죠.
하지만 서브 시나리오 3과 서브 시나리오 4와 같이 신고점을 갱신한다면 코인은 매우 부정적으로 흐를 가능성이 커보입니다. 이러면 양자컴퓨터에게 해킹당할 것이다(사실무근하나 이때는 확정적인 사실로?), 트럼프나 일론머스크가 비트코인 버블이니 강한 제재를 하겠다, 바이낸스 거래소의 안정성 위험이나 부정한 이슈 등 매우 큰 악재가 나오며 하락할 것 같네요.
메인에서 서브시나리오로 갈수록 우선순위에서 밀리고, 현재 시점에서 가능성이 낮은 시나리오입니다. 미래는 예측할 수 없는 것이기에, 대응할 수 있게 여러 구간을 설정하는 것이고 이런 시나리오가 1개만 보일 때도, 메인과 서브 2개만 보일 때도 있고 지금과 같이 여러개가 보일 때도 있습니다. 메인시나리오대로 추적하되, 중간중간 변곡점에서의 흐름이 달라진다면 시나리오 조정도 염두해보시면 좋을 것 같네요.
* 어떤 분이 현재 1세대, 2세대 오써들이 모두 사라졌다고 그러더라고요. 트레이딩뷰 아이디어를 보니 제가 활동하던 시기의 오써들은 모두 활동을 하고 있지 않네요. 저 또한 꽤나 활동하지 않았었고, 활동할 생각이 없었습니다. 언제 다시 활동하지 않을지는 모르겠으나, 지금은 해볼만큼은 해보자라고 생각하며 아이디어를 올리고 있습니다만, 매번 아이디어를 올리는데에는 부담감이 있네요.
다들 성투하세요.
