ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2022년 11월 28일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17L8
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
주식99.90%
금융94.71%
테크놀로지 서비스5.18%
채권, 현금 및 기타0.10%
캐쉬0.10%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
FINIETF은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 94.71%를 차지하는 주식이며, Technology Services가 5.18%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
FINIETF 탑 보유는 Bajaj Finance Limited 및 Bajaj Finserv Limited이며, 각각 포트폴리오의 15.80% 및 7.04%를 차지합니다.
아니요, FINIETF는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
FINIETF 주식은 ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)가 ICICI 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 11월 28일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
FINIETF 지출 비율은 0.20%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.20%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
FINIETF은 Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FINIETF은 주식에 투자합니다.
FINIETF 가격은 지난 한달 3.45% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 3.36% 늘어납니다. FINIETF가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달3.94% 올라갔습니다, 3달 실적은 −4.77% 줄었습니다 그리고 1해에 4.81% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달3.94% 올라갔습니다, 3달 실적은 −4.77% 줄었습니다 그리고 1해에 4.81% 늘었습니다.
FINIETF이 프리미엄(0.27%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.