ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund 정보
홈페이지
시작 날짜
2021년 10월 18일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
컨슈머 논-듀어러블즈
소비자 내구재
주식99.89%
컨슈머 논-듀어러블즈28.83%
소비자 내구재28.46%
이송/배달9.86%
커뮤니케이션9.36%
리테일 트레이드5.63%
헬쓰 서비스4.88%
프로세스 산업3.42%
유틸리티3.30%
컨슈머 서비스2.00%
테크놀로지 서비스1.58%
금융1.42%
제조업1.15%
채권, 현금 및 기타0.11%
캐쉬0.08%
기타 (Miscellaneous)0.03%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
CONSUMIETF은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Consumer Non-Durables로, 전체의 28.83%를 차지하는 주식이며, Consumer Durables가 28.46%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
CONSUMIETF 탑 보유는 ITC Limited 및 Bharti Airtel Limited이며, 각각 포트폴리오의 9.59% 및 9.36%를 차지합니다.
아니요, CONSUMIETF는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
CONSUMIETF 주식은 ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)가 ICICI 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2021년 10월 18일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
CONSUMIETF 지출 비율은 0.20%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.20%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
CONSUMIETF은 Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
CONSUMIETF은 주식에 투자합니다.
CONSUMIETF 가격은 지난 한달 0.63% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −4.18% 줄어듭니다. CONSUMIETF가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 7.04% 늘었습니다 그리고 1해에 −2.54% 줄었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 7.04% 늘었습니다 그리고 1해에 −2.54% 줄었습니다.
CONSUMIETF이 프리미엄(0.06%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.