Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETFVirtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETFVirtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪15.18 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
배당 수익률 (표시됨)
9.67%
NAV 할인/프리미엄
총 발행 주식
‪550.00 K‬
지출 비율
0.55%

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF 정보


브랜드
Virtus
홈페이지
시작 날짜
2022년 12월 12일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Virtus Advisers LLC
배당자
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8018

구분


자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
하이일드
틈새 시장
광범위한 만기
전략
액티브
지역
이머징 마켓
가중치 체계
고유
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 8월 29일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
법인47.97%
정부46.66%
캐쉬5.37%
재고 지역별 분석
26%13%29%18%5%7%
유럽29.45%
라틴 아메리카26.27%
아프리카18.35%
북아메리카13.85%
아시아7.03%
미들 이스트5.04%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


VEMY은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Corporate로, 전체의 47.97%를 차지하는 주식이며, Government46.66%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
VEMY 마지막 배당액은 0.17 USD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.16 USD 지불했습니다, 이는 2.45% 증가를 보여줍니다.
예, VEMY9.67%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 26일) 금액은 0.17 USD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
VEMY 주식은 Virtus Investment Partners, Inc.Virtus 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 12월 12일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
VEMY 지출 비율은 0.55%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.55%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
VEMYNo Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
VEMY은 채권에 투자합니다.