Texas Capital Texas Equity Index ETF 정보
시작 날짜
2023년 7월 12일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
배당자
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
인더스트리얼 서비스
테크놀로지 서비스
주식99.79%
금융19.55%
인더스트리얼 서비스15.75%
테크놀로지 서비스10.39%
에너지 미네랄9.83%
소비자 내구재7.44%
리테일 트레이드6.92%
헬쓰 서비스6.72%
디스트리뷰션 서비스6.26%
컨슈머 서비스5.50%
유틸리티3.05%
제조업1.72%
전자 기술1.50%
기타 (Miscellaneous)1.36%
커뮤니케이션1.09%
이송/배달1.02%
비에너지 미네럴0.45%
코머셜 서비스0.40%
프로세스 산업0.35%
의료 기술0.26%
컨슈머 논-듀어러블즈0.21%
채권, 현금 및 기타0.21%
뮤츄얼 펀드0.16%
기타 (Miscellaneous)0.05%
재고 지역별 분석
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
TXS은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 19.55%를 차지하는 주식이며, Industrial Services가 15.75%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
TXS 탑 보유는 Tesla, Inc. 및 CrowdStrike Holdings, Inc. Class A이며, 각각 포트폴리오의 5.51% 및 5.38%를 차지합니다.
TXS 마지막 배당액은 0.08 USD 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 0.06 USD 지불했습니다, 이는 17.50% 증가를 보여줍니다.
예, TXS은 0.64%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 30일) 금액은 0.08 USD였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
TXS 주식은 Texas Capital Bancshares, Inc.가 Texas Capital 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 7월 12일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
TXS 지출 비율은 0.49%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.49%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
TXS은 Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
TXS은 주식에 투자합니다.