T. Rowe Price Total Return ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2021년 9월 28일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
배당자
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
Securitized
정부
법인
채권, 현금 및 기타99.89%
Securitized41.31%
정부31.61%
법인19.52%
Loans5.98%
뮤츄얼 펀드1.01%
기타 (Miscellaneous)0.49%
지자체0.38%
Rights & Warrants0.00%
캐쉬−0.41%
재고 지역별 분석
북아메리카91.26%
유럽6.05%
라틴 아메리카1.05%
아시아0.70%
오세아니아0.53%
아프리카0.32%
미들 이스트0.10%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
TOTR은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Securitized로, 전체의 41.31%를 차지하는 주식이며, Government가 31.61%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 N/A 영역에 있습니다.
TOTR 탑 보유는 United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 및 United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054이며, 각각 포트폴리오의 4.19% 및 2.35%를 차지합니다.
TOTR 마지막 배당액은 0.18 USD 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 0.18 USD 지불했습니다, 이는 2.45% 감소를 나타냅니다.
예, TOTR은 5.02%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 28일) 금액은 0.18 USD였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
TOTR 주식은 T. Rowe Price Group, Inc.가 T. Rowe Price 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2021년 9월 28일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
TOTR 지출 비율은 0.31%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.31%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
TOTR은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
TOTR은 채권에 투자합니다.