ProShares Global Listed Private Equity ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2013년 2월 26일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
ProShare Advisors LLC
배당자
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A5332
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
기타 (Miscellaneous)
뮤츄얼 펀드
주식83.42%
금융54.91%
기타 (Miscellaneous)28.52%
채권, 현금 및 기타16.58%
뮤츄얼 펀드15.94%
캐쉬0.64%
재고 지역별 분석
북아메리카61.81%
유럽38.19%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
PEX은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 54.91%를 차지하는 주식이며, Miscellaneous가 28.52%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
PEX 탑 보유는 Ares Capital Corporation 및 3i Group plc이며, 각각 포트폴리오의 10.03% 및 9.43%를 차지합니다.
PEX 마지막 배당액은 0.81 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.41 USD 지불했습니다, 이는 49.64% 증가를 보여줍니다.
예, PEX은 12.10%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 1일) 금액은 0.81 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
PEX 주식은 ProShare Advisors LLC가 ProShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2013년 2월 26일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
PEX 지출 비율은 2.99%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 2.99%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
PEX은 LPX Direct Listed Private Equity Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
PEX은 주식에 투자합니다.