Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2007년 10월 11일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Invesco Capital Management LLC
배당자
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7849
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.38%
뮤츄얼 펀드0.58%
캐쉬0.03%
재고 지역별 분석
라틴 아메리카28.16%
미들 이스트22.12%
아시아18.60%
유럽12.48%
아프리카12.39%
북아메리카6.25%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
PCY 탑 보유는 Government of Pakistan 8.875% 08-APR-2051 및 Government of Pakistan 7.375% 08-APR-2031이며, 각각 포트폴리오의 1.61% 및 1.58%를 차지합니다.
PCY 마지막 배당액은 0.10 USD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.10 USD 지불했습니다, 이는 3.45% 증가를 보여줍니다.
예, PCY은 5.91%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 10월 24일) 금액은 0.10 USD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
PCY 주식은 Invesco Ltd.가 Invesco 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2007년 10월 11일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
PCY 지출 비율은 0.50%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.50%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
PCY은 DBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
PCY은 채권에 투자합니다.