Genter Capital Dividend Income ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2024년 12월 27일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
OBP Capital LLC
배당자
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
전자 기술
의료 기술
주식97.48%
금융19.60%
전자 기술14.81%
의료 기술14.66%
컨슈머 논-듀어러블즈8.55%
에너지 미네랄8.30%
리테일 트레이드5.99%
유틸리티5.94%
인더스트리얼 서비스4.38%
커뮤니케이션3.68%
프로세스 산업3.02%
컨슈머 서비스2.79%
이송/배달2.35%
비에너지 미네럴2.32%
소비자 내구재1.10%
채권, 현금 및 기타2.52%
뮤츄얼 펀드1.38%
캐쉬1.15%
재고 지역별 분석
북아메리카97.82%
유럽2.18%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
GEND은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 19.60%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology가 14.81%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
GEND 탑 보유는 Enbridge Inc. 및 JPMorgan Chase & Co.이며, 각각 포트폴리오의 4.38% 및 4.37%를 차지합니다.
GEND 마지막 배당액은 0.07 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.08 USD 지불했습니다, 이는 23.70% 감소를 나타냅니다.
예, GEND은 2.60%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 30일) 금액은 0.08 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
GEND 주식은 The Mcivy Co. LLC가 Genter Capital 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 12월 27일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
GEND 지출 비율은 0.38%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.38%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
GEND은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
GEND은 주식에 투자합니다.