Acquirers Small and Micro Deep Value ETF 정보
시작 날짜
2014년 9월 23일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Exchange Traded Concepts LLC
배당자
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
소비자 내구재
금융
이송/배달
주식99.06%
소비자 내구재11.43%
금융10.41%
이송/배달10.08%
테크놀로지 서비스8.67%
의료 기술7.49%
에너지 미네랄7.33%
컨슈머 논-듀어러블즈6.58%
제조업6.09%
리테일 트레이드5.35%
코머셜 서비스4.66%
컨슈머 서비스3.86%
전자 기술3.70%
프로세스 산업3.67%
디스트리뷰션 서비스3.06%
비에너지 미네럴2.19%
인더스트리얼 서비스1.96%
커뮤니케이션1.75%
헬쓰 서비스0.80%
채권, 현금 및 기타0.94%
뮤츄얼 펀드0.83%
캐쉬0.10%
기타 (Miscellaneous)0.00%
재고 지역별 분석
북아메리카83.97%
유럽7.97%
미들 이스트6.11%
라틴 아메리카1.95%
아시아0.00%
아프리카0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
DEEP은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Consumer Durables로, 전체의 11.43%를 차지하는 주식이며, Finance가 10.41%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
DEEP 탑 보유는 Nu Skin Enterprises, Inc. Class A 및 Hovnanian Enterprises, Inc. Class A이며, 각각 포트폴리오의 1.43% 및 1.40%를 차지합니다.
DEEP 마지막 배당액은 0.02 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.26 USD 지불했습니다, 이는 1.11 K% 감소를 나타냅니다.
예, DEEP은 2.03%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 27일) 금액은 0.02 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
DEEP 주식은 Cottonwood ETF Holdings LLC가 Acquirers Fund 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2014년 9월 23일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
DEEP 지출 비율은 0.80%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.80%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
DEEP은 Acquirers Deep Value Index- TR를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
DEEP은 주식에 투자합니다.